岗位职责分析岗位 财务经理 责任人 胡玲直接上级 董事长 直接下级<br>序号 岗位职责项<br>1 负责财务部管理规划（部门职能、岗位职责、工作时序、绩效考核工具、财务相关流程与制度等）<br>2 负责财务部行政人事管理工作<br>（部门组织架构\/人力架构\/定岗\/定编\/定责\/绩效\/招聘\/内训\/排班等）3 负责税务安全及合理避税：税务筹划管理、税务报表编报的检查及税务外联工作4 负责支持各店利润日清、月结的检查，支持各门店利润日清当天报出、经营报表在每月1号报出，并保证日清及月报信息全面而准确<br>5 负责对各门店直接成本、能耗、物料消耗、外购服务费及税费的管控6 负责全局财务预决算工作的按时保质展开（年度预决算、月度预决算）年度预算在当年元月中旬完成审核，月度预算在上月28号完成提报，下个月4号之前完成调整7 负责全局固定资产管理建标与监督（每半年盘一次）

财务经理关键工作检查与检查标准工作分类 检查方式 工作任务 作业标准完成时间旬检查 抽检 检查责任会计是否按流程审核“刻度利润日” 数据完成度、精准性 每旬旬检查 抽检 检查责任会计及出纳是否按流程稽核“营收” 餐饮后台、到账平台、银行账户数据一致每旬旬检查 抽检 检查责任会计是否按流程管控“挂账” 数据准确性、还款及时性 每旬旬检查 抽检<br>检查责任会计及系统管理员是否按流程审核门店供应链、<br>日记账数据及报销流程的规范性<br>数据精准、凭证完备、费用遵循权责发生制，不得跨月报销<br>每旬旬验收 全部验收 验收责任会计出具的门店经营旬报表 数据精准、反馈门店端问题2号、12号、22号旬验收 全部验收 验收系统管理员各店问题食材跟踪汇总报告 按标准流程反馈 每旬旬检查 抽检 检查责任会计是否按流程完成账务处理<br>1、固定费用月初5号前完成账务处理2、收付款结算类完成“日清”账务处理3、营收及采购、费用完成“旬清”账务处理4、月末完成成本结转、能耗计提、工资计提等账务处理每旬月检查 全检<br>检查责任会计是否按流程协助店总完成当月费用预算的填<br>报<br>28号完成提交 30号月检查 全检<br>检查责任会计是否按流程督导刻度系统月结的填报及负责<br>门店财务报表的出具<br>1号完成刻度月结及出具利润表，3号出具整体财务报表4-5号月检查 全检<br>检查责任会计是否按流程执行腾讯文档费用及人力报表、<br>物料报表的填报<br>4号完成 5-6号月检查 全检 检查责任会计及出纳是否按流程清算往来借款 4号完成 5号月检查 全检 检查绩效主管是否流程督导门店完成次月目标的修改提交 预算调整26号下发调整通知，门店27号提交27号执行工作 执行 完成门店年度预算的审核 按照年度预算流程 次年1月15号执行工作 执行 完成门店月度预算的审核 按照月度预算流程 2号完成审核临时性工作 执行 完成董事长分派的工单 保质保量 按需完成

岗位职责分析岗位 门店责任会计 责任人<br>直接上级 财务经理 直接业务下级 门店收银员序号 岗位职责项<br>1<br>利润日清审查：<br>负责按刻度标准严格执行直管门店的利润日清审查 ，确保门店填报日清数据的准确及时2<br>利润月结审查： 负责按刻度标准严格执行直管门店的利润月结审查 ，确保门店填报月结数据的准确及时3 物流业务审查：负责直管门店报货、验货、初加工、存储及盘点的督查4<br>利润目标审计：<br>负责严格执行直管门店的年度及月度利润目标审计 ，确保直管门店年度及月度利润目标恰当（利润目标分为保底目标和冲刺利润目标 ）<br>5<br>门店预决算管控：<br>负责直管门店年度及月度财务预决算 ，并对门店直接成本、能耗、物料消耗、外购服务费、税费及人力投入管控目标的实现负连带责任<br>6 财务报表编报与分析总结：负责按刻度标准对直管门店月度 、年度财务报表的编报，确保报表各科目账实相符；负责直管门店的问题点的分析和总结<br>7 门店关联岗位赋能：<br>负责直管门店收银岗及库管员代理岗的财务关联业务培训与考核 ，确保他们的日常工作合规8<br>服务工作：<br>负责遵照公司各项财务规定，积极履行对直管门店的各项财务服务支持，确保财务服务效率9 自我提升：参加公司组织的财务相关培训考核 ，确保自身业务能力达到或超过岗位要求10 临时任务：负责完成财务经理交待的临时紧急任务

门店责任会计岗关键工作流程与工作标准工作分类 工作任务 作业标准完成时间每日常规工作 “刻度利润日清”审核； 利润日清审核流程 每日10:00前每日常规工作 营收稽核（系统核对）<br>1、微信 支付宝 享付收入和富有到账金额一致2、美团收入和开店宝到账金额一致<br>3、抖音收入和抖音来客到账金额一致4、交行券收入和买单吧到账金额一致每日每日常规工作 “挂账”审核<br>1、每日核对系统挂账金额与应收账款余额一致2、还款金额与到账金额一致<br>每日12：00前每月特定工作 挂账催收<br>每月1号检查“应收账款明细账”，确保金额正确，分类汇总后将应收明细发至业务担保责任人，催收还款每月1号每月特定工作<br>10号、20号、月底最后一天核对库管登记“供货商往来<br>账”、“店长备用金日记账”、“供应链数据”<br>1、“两表”与“一系统”重叠数据一致，费用类别正确2、备用金报销金额与原始凭证一致<br>3、费用无跨月报销现象（如有跨月店长承担、库管连带）每月10号、20号及月底最后一天每月特定工作 督促检查门店成本核对时效 盘点次日下午6点前盘点表审核完毕，月初结转完毕每月11号、21号及次月1号每月特定工作 盘点过后出具负责门店旬经营分析表 按标准模板<br>每月2号、12号、22号每月特定工作<br>特定客户“签单挂账”及“储值消费”明细对账、提供<br>发票、跟踪回款<br>1、按照约定日期与客户及时、准确完成对账工作2、按需提供发票<br>3、跟踪回款<br>按照与客户约定日期每月特定工作<br>协助门店28号前完成腾讯文档次月外购及人力费用、物<br>料预算<br>按照备用金申请流程执行 每月28号每月特定工作<br>月底最后一天按照门店提供的月末水电气抄表数计算本<br>月能耗；<br>如物业可及时提供精准数据以物业数据为准，否则以抄表数计算为准<br>月底最后一天（抄表）\/1号（物业单据）每月特定工作 相关业务账务处理<br>1、固定费用月初5号前完成账务处理2、收付款类完成“日清”账务处理<br>3、营收及采购完成“旬清”账务处理4、月末完成成本结转、能耗计提、工资计提等账务处理按类别规定时间每月特定工作<br>1号完成门店“刻度利润月结”审核、出具利润表（特殊<br>门店“李白”2号完成）<br>1、按照刻度利润表标准格式<br>2、刻度利润提升系统月结数据同利润表一致；每月1号每月特定工作 3号完成门店整套财务报表 按照刻度财务报表标准格式 每月3号每月特定工作<br>每月4号填写腾讯文档上月费用、人力表格，监督库管完<br>成上月物料部分填写<br>本月数据与本月利润表一致，预算数据与刻度一致每月4号、28号每月特定工作 每月4号对接其他门店责任会计及出纳，清往来账<br>1、门店账户资金可确保自身运营周转2、三方（往来门店及出纳）账账相符、账实相符每月4号季度特定工作 申报纳税 在现有基础上逐步优化、合规 征期内年度特定工作<br>10.1-10.31号期间辅助门店完成次年年度及月度预算<br>（提供数据支持）<br>1、提供收入类趋势分析数据<br>2、提供固定费用类数据支持<br>3、完成第一阶段审核<br>每年10.31日临时性工作 协助门店业务，提供财务支持 业财融合、为业务提供精准方向 按需完成责任会计分管门店<br>责任会计 分管门店<br>张芳 政和路小秦川、牡丹大道小秦川、张公馆<br>樊攀 乐山路小秦川、乐山路京兆轩、李白<br>季俊媛 725所小秦川、正大小秦川、良隆商贸、中心供应链

岗位职责分析岗位 薪酬绩效主管 责任人 朱宇桦直接上级 财务经理 直接下级<br>序号 岗位职责项<br>1<br>负责全员薪酬管理<br>具体工作范围：<br>1、负责配合行政财务经理制定全局薪酬序列标准并定期优化；2、负责薪酬核控流程与制度建标；<br>3、负责薪酬核算和代发，确保薪酬核算和代发准确无误；2<br>负责财务部同门店的沟通与协调，确保财务部与门店工作高效衔接1.每月每周的数据提交<br>3<br>协助财务经理完成制度建标的落地<br>1.深入学习财务流程知识和财务管理落地<br>4 各个门店关于“巡店助手管理”的导入和日常维护5 完成财务经理临时交办的其他紧急任务

绩效主管工作流程与工作标准工作分类 工作任务 作业标准完成时间每日常规工作 各门店日清数据错误率统计、各门店客诉日清统计 按刻度标准执行 每日10:00前每日常规工作<br>门店工资及出勤日清稽核（政和路、牡丹大道、张公馆、<br>臻宴）<br>确保各店按要求完成腾讯文档日清数据的填报次日10:00前每日常规工作 巡店助手日常调整维护 系统统一建标、差异化调整、结合业务需求不断优化按需完成每周常规工作 根据门店会议需求提供相关数据 及时、准确、统一标准 按需完成每月常规工作 对接街道办及税局大厅等部分工作 按要求执行 按需完成每月特定工作 10天一次日清考勤核对 以企业微信打卡为准，特例参考手工考勤<br>每月10号、20号、月底最后一天每月特定工作 督导各门店按时完成预算制定<br>26号下发次月目标制定通知至各门店，27号各门店提交修改数据（总部31<br>号审核完毕，次月4号最终调整完毕）<br>26-27号每月特定工作 所有门店工资代发<br>1、保证发放金额与账户的精准性<br>2、工资发放的准时性（特殊情况除外）<br>3、保证公司账号的保密及安全性<br>（17号完成各门店代发银行卡信息，18号工资代发，19号处理前日失败工资，协助出纳登记各账户工资支出明细）<br>每月17-19号年度特定工作<br>督导各门店10.1-10.31日期间完成次年年度目标及月度目<br>标的预算<br>1、9月26号下发通知<br>2、10.31号验收门店提交<br>9.26号10.31号不定期工作 新开门店刻度基础信息设置建标，刻度系统使用培训 按刻度标准执行 按需完成临时性工作 根据公司业务发展，完成上级安排的临时任务项 保时保量 按需完成

岗位职责分析岗位 资金主管（出纳） 责任人直接上级 财务经理 直接业务下级序号 岗位职责项<br>1 负责按资金主管管理流程与制度执行，并确保工作合规<br>2 目标、计划与落地<br>3 资金管控体系落地：负责公司全局资金管控体系的落地执行4<br>资金监管：<br>负责公司各经营实体的日常资金主管服务工作有序执行，通过沟通流程与制度建标，同各经营实体保持良好的沟通<br>5 自我提升：参加公司组织的财务相关培训考核，确保自身业务能力达到或超过岗位要求6 临时任务：负责完成财务经理交待的临时紧急任务

出纳关键工作流程与工作标准工作分类 工作任务 作业标准完成时间每日常规工作 中心供应链供货商与客户往来明细登记<br>1、入账全面且与供应链系统业务范围一致2、入账时点与供应链系统统一<br>3、收支金额与银行流水一致<br>每日登记每日常规工作<br>收入及储值到账（招商：三个小秦川）稽核（富友：臻宴、李白<br>涮牛肚、乐山路小秦川、京兆轩）<br>富友到账金额与银行到账金额一致 每日每日常规工作<br>付款业务：筹备期门店费用结算、供应链现金付款采购业务结算<br>等。<br>严格按照付款流程 按标准流程每日常规工作<br>门店、供应链、储值账户银行日记账登记（10张卡：小秦川（5）<br>个、张公馆（1个）、李白（1个）、京兆轩（1个）、供应链（1<br>个）、中心储值结算（1个））<br>逐日逐笔登记，确保日记账余额与银行账户余额一致每日每月特定工作 货款结算：门店及供应链供货商结算 按照门店供货商结账流程 5-9号每月特定工作 门店及中心供应链备用金拨付、供应链及总部费用报销 严格按照备用金申请及费用报销流程 3次\/月每月特定工作 费用支付：门店费用（总部管理费、节能蒸柜、分摊费用等） 严格按照付款流程 按需支付每月特定工作 10天为一周期核对金蝶银行存款余额与日记账余额及银行卡余额<br>金蝶科目余额与日记账余额以及银行存款余额三者保证一致每月10号、20号月底最后一天每月特定工作 对接门店责任会计，清店间借款往来<br>在目前数据基础上逐步减少店间往来拆借金额，以储值主账户做为资金池<br>每月4号临时性工作 根据公司业务发展，完成上级安排的临时任务项 保时保量 按需完成

岗位职责分析岗位 系统管理员 责任人<br>直接上级 财务经理 直接业务下级 门店库管序号 岗位职责项<br>1<br>供应链日清审查：<br>负责各门店库管供货商对账表及店长现金日记账的审核 ，确保供应链业务处理方式正确，数据精准。<br>2<br>门店日清入库价格审查： 负责各门店食材、物料价格的抽查，异常数据及时处理、反馈。<br>3<br>供应链系统建标<br>具体工作范围：<br>1、系统基础档案建标<br>2、系统业务操作建标<br>3、成本卡建标、优化<br>4、库管、厨部人员系统操作培训<br>5、系统使用过程中的问题对接<br>4<br>库管、厨部人员培训与考核：<br>负责库管、厨部人员报验货流程以及厨部成本理论知识的培训与考核。5<br>门店报、验货流程的完善与优化：<br>负责根据业务发展对门店报货 、验货流程进行完善与优化。<br>6 自我提升：参加公司组织的财务相关培训考核 ，确保自身业务能力达到或超过岗位要求7 临时任务：负责完成财务经理交待的临时紧急任务

公司系统管理员关键工作流程与工作标准工作分类 工作任务 作业标准完成时间每日常规工作 抽查门店供货商往来数据及现金日记账 （每日2店） 1、“两表”与“一系统”重叠数据一致，费用类别正确每日10:00前每日常规工作<br>抽查门店食材、物料价格波动（每日2店，此处可参考价格波动表、也<br>可参考采购环比表）<br>1、识别异常波动，稽核入库价格准确性2、关注食材、商品价格，及时向总部反馈价格波动趋势及数据呈现问题<br>每日10:00前每日常规工作 抽查门店系统使用规范性 （每日2店）<br>1、基础信息建标<br>2、系统操作建标（注：禁止使用其他出入库、禁止出现菜品未设供给仓库等）<br>每日12：00前每日常规工作 协助各店系统的使用（如新增品相、特殊业务的处理等） 按标准执行 每日每月特定工作 统计门店成本核对时效 盘点次日下午6点前盘点表审核完毕，月初1号结转完毕每月11号、21号及次月1号每月特定工作 下店抽查：盘点次日跟进一店成本核对<br>1、时效性检查：是否能够按时完成，流程有无优化空间2、数据精准性检查：跟盯核对过程，是否存在虚改数据行为3、发现问题点，反馈上级<br>每月11号、21号及次月1号每月特定工作 每月12号、22号、次月三号汇总各店问题食材跟进情况 ，提交上级 问题食材持续跟进，十天为一周期，直至问题解决为止每月12号、22号、次月2号不定期工作 关注各门店新增业务，对接系统设置及操作问题<br>1、对接系统方设置完善方案<br>2、确保系统方对门店操作人员培训到位按需完成不定期工作 新开门店系统基础信息设置建标 ，成本卡完善跟进 按标准执行<br>筹备期完善开业正常使用不定期工作 新开门店报验货流程、供应链操作流程的培训及考核 按标准执行<br>筹备期完善开业正常使用临时性工作 根据公司业务发展，完成上级安排的临时任务项 保时保量 按需完成