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根据合规要求，本材料仅向合格投资者展示。您在继续浏览我们的材料前，请您仔细阅读以下重要提示内容，确认您或您所代表的机构符合私募基金合格投资者的标准，感谢您的配合。

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（一）净资产不低于1000万元的机构；

（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。三、本材料不得转载或向第三方传阅。

如您已知晓并确认上述内容，可继续浏览。

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

本文件对拟投资项目等影响投资决定的重要及必要事项进行了阐述，仅供合格投资者参考；本文件不得以任何方式复印、分发，不得转载或给第三方传阅。西安港务区-鼎诚·港悦项目深圳前海恒辉资产管理有限公司仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

基金要素及交易结构

基金要素

投资规模 不超过3.2亿元，其中，二期拟发行规模不超过2亿元。

投资期限 各期存续期预计【8+3】个月。

资金用途 全部募集资金用于西安市港务区鼎诚·悦港项目土地出让金。

业绩比较基准 存续期不超过8个月部分：6.5%/年； 存续期超过8个月部分：7.2%/年；

收益分配 每自然年6月20日、12月20日及基金份额到期日后的10个工作日内分配投资收益。

还款来源

1.港务区项目销售回款；

2.港务区项目银行开发贷款；

3.南小巷项目销售回款。

保障措施

1. 项目公司100%股权过户；

2. 关联方陕西鼎诚智和置业有限公司、陕西辉煌智能电子有限公司、西安汇泓房地产开发有限公司及实控人郝鹏辉夫妇共同提供连带责任保证担保；

3. 现场派驻专业监管人员，实时跟进项用款和还款目开发建设、费用支出、销售回款等情况：

①章证照监管：对项目公司的证照、印鉴进行监管；

②账户监管：对项目公司所有资金账户进行监管，包括但不限于U盾、票据、凭证等；

③工程监管：对项目证照取得进度、工程款支付情况等进行监管；

④回款监管：对项目销售及回款情况进行监管。 仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

产品亮点

风控措施完善还 款 来源 充足且有 保 障 投后监管严格产品 竞 争 力优势明显

区位优势：项目位于西安国际港务区核心，1公里范围内拥有西安市五大

名校之一的铁一系中小学、陕西综合实力排名前三的综合三甲医院西安

交大一附院、作为第十四届全运会主场馆的西安奥体中心；同时项目1.5

公里半径内有两条地铁线路，其中最近地铁线路距离项目地仅800米；

户型优势：2梯2户电梯独立入户，转角厅两面采光，向南四面宽，大面

积阳台赠送，纯改善型类第四代住宅设计，更具市场竞争力。

项目公司100%股权过户：管理人持有港务区项目公司100%股权，实际控制项目公司核心资产；

关联方保证担保：鼎诚智和置业、辉煌电子（年利润1亿元以上）、汇泓地产及项目实际控制人夫妇共同提供连带责任保证担保，绑定全部核心企业信用，提高交易对手违约成本；

资金闭环运作：委派投后监管人员入驻企业现场，对项目公司章证照、银行账户、工程、销售、资金使用全面监管，确保项目资金封闭运作。港务区项目销售回款：港务区新建住宅整体去化周期仅为2个月，

预计基金退出前可产生用于还款的净现金流5.64亿元，项目货值

充足且去化有保证；

港务区项目开发贷款：鼎诚集团资质及项目较好，银行合作意愿

强，预计基金退出前本项目可获得银行开发贷款3亿元；

南小巷项目销售回款：南小巷项目预计基金退出前可产生用于还

款的净现金流1.79亿元。

以日为单位汇报：驻场人员以日为单位汇报项目情况，监管销售进度、资金收支、工程进度及印鉴使用，确保基金正常运作。有效的投后监管：合作方与基金管理人长期合作，习惯严格监管，配合度高 ，能够实现有效监管。仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

一

. 用款介绍

仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

p 项目土地（ GW1-15-8 ）位于西安市国际港务区，奥体大道与港兴四路十字东北角处。周边系成熟住宅区，主要为绿城、中粮及融创开发楼盘。p 项目规划净用地约43亩（28,166.81㎡），用地性质为二类城镇住宅用地，容积率≤2.5，建筑密度≤20%，绿地率≥35%，机动车位规划845个，地上建筑面积≤70,415平方米，其中住宅面积66,165㎡，地下建筑面积≥29,163平方米。 1.1 项目概况

综合技术经济指标

规划总用地面积 81.08

其中

规划净用地面积 42.29

代征城市道路面积 23.82

代征城市绿地面积 15.00

规划总建筑面积 /

其中

1、地上建筑总面积 ≤70,415㎡（1）居住建筑面积 66,165㎡（2）配套公建建筑面积 4,250㎡

2、地下建筑总面积 ≥29,163㎡容积率 ≤2.5

总户数 564

建筑密度 ≤20%

绿地率 ≥30%

机动车停车位 845

其中

地面停车位 42

地下停车位 803

仅非机动供车停车内位 部使用，严705禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

住宅户型比例指标

户型 套型面积 套数 套数比 总面积面积比小

高

层

1 143 304 69.1% 43,181 65.3%2 169方厅 34 7.7% 5,746 8.6%3 169端厅 102 23.2% 17,238 26.1%总计 440 100% 66,165 100%p 项目整体规划小高层9栋，共440

户，采用两梯两户，产品面积段规

划均属板块内主流户型，市场需求

大。

p 项目户型有143㎡及169㎡，其中：

Ø 143㎡产品规划304套，为项目主

力走量户型；

Ø 169㎡产品规划136套，为改善类

型产品。

143横厅

169方厅

169横厅

9

仅供内部使用，严禁外传及挂网1.2 项目规划

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

p 2020年5月，西安市铁一中学与国际港务区签订合作办学协议，合作开办国际港务区西安铁一中陆港学校。铁一陆港学校是由西安国际港务区管委会政府投资兴建，委托西安铁一中全面管理的公办学校；2021年5月，举行学校揭牌仪式。

p 本项目距西安交通大学第一附属医院国际陆港医院直线距离仅800米，陆港医院作为国际港务区区域内规划的唯一一家三级甲等医院，可满足区域内人群的众多就医需要。p 项目周边交通配套齐全，距离地铁3号线（新筑站）仅10分钟路程（步行），且只需换乘一次即可直达西安北站及机场；距主要交通枢纽（西安北站、咸阳机场、西安火车站等）车程在35分钟内。

本项目

铁一中陆港中学

西安交大一附院国际陆港医院

地铁3号线新筑站

西安奥体中心灞河生态连廊西安奥体中央公园1.3 周边配套

仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

p 绿城西安全运村项目距离本案0.2km，占地面积1,020.98亩，容积率2.2，建筑面积1,510,000㎡。p 项目于2023年3月16日加推122套房源（高层），房源面积165-225㎡，备案均价1.82万元/㎡，登记总数449个（其中：刚需153个、普通296个），核验通过118人。 2023年6月9日加推256套，备案均价1.83万元/㎡，核验通过1,095人。

绿城西安全运村

绿城西安全运村

占地面积 1,020.98亩 业态类型

洋房/小高/高

层

容积率 2.20 土地年限 70年

建筑面积 1,510,000㎡ 绿化率 35%

规划户数 19,454户 车位数 1,400个

仅供内部使用，严禁外传及挂网p 中粮奥体壹号项目距离本案仅0.6km，占地面积124.99亩，容积率2.5，建筑面积162,677㎡。p 近期开盘日期为2022年12月28日，共计272套房源，房源面积146-197㎡，备案均价1.75万元/㎡，登记总数1,285个（其中：刚需371个、普通914个），最后摇号销售；3月27日加推238套，核验通过登记1,717人。中粮奥体壹号

中粮奥体壹号占地面积 124.99亩业态类型小高/高层容积率 2.50 土地年限70年建筑面积 162,677㎡绿化率35%规划户数 1,580户车位数1,392个1.4 竞品分析

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

产品核心竞争力

四房两厅三卫，双套房

南向四面宽，客厅面宽7.3m

大面积阳台赠送

绿城全运村143㎡四房两厅两卫南向四面宽，非双套房客厅面宽4.1m客厅尺度更大，多一卫生间，对比双套房设计仅供内部使用，严禁外传及挂网143㎡户型

中粮·奥体壹号170㎡四房两厅两卫南向四面宽向南面宽13.5m向南面宽更大，阳台面积赠送更多，客厅端厅设计采光更好产品核心竞争力

169㎡户型

四房两厅三卫，转角端厅设计

主卧次卧露台赠送

南向面宽14.9m，阳台面宽13m，

大面积阳台赠送

1.5 户型设计

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

二. 城市及区域介绍仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

2.1 项目区位-西安市

2018年1月15日，国务院正式批复

并原则同意《关中平原城市群发展

规划》随后，2018年2月7日，西安

已正式被列为国家中心城市。

西安获批“国家中心城市” “大西安”发展定位2020年4月，习近平总书记在陕西考察时强调，要抓好西安国家中心城市建设，加快西安—咸阳一体化进程，提升对陕西、对西北发展的带动能力。兵马俑西安夜景 西安夜景西 安 市 开 启 了 建 设 更 高 能 级 国 家 中 心 城 市 新 的 征 程

产业情况

Ø 近年来，西安市经济总量不断攀升，2020年，全市地区生产总值（GDP）

突破万亿大关，成为西北首个GDP过万亿的城市。2021年，西安市统筹

疫情防控和经济社会发展，GDP达到10,688.28亿元，是2012年的2.4倍。经济实力

Ø 西安目前已形成了以旅游业、文化产业、战略性新兴产业、先进制造业和

现代服务业为主体的现代产业体系，也是国家重要的航空航天、电子信息

和装备制造业基地，金融、物流、商贸等现代服务业门类齐全，核心引领

作用不断增强。西安成为西北地区唯一的特大城市，经济总量位居西部第

三。仅供内部使用，严禁外传及挂网Ø 新一线城市，西安位列第四：自2017年以来，西安新一线城市从第8名持

续跃升至2021年第4名，并保持该排名；

Ø 中国城市人才吸引力，西安位列十一名：西安拥有普通高校63所，在校大

学生120万人，是西安建设最富价值、最具潜力、最可持续的战略资源。综合排名

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

2.2 项目区位-港务区

p 西安国际港务区，隶属于西安市灞桥区，是陕西省、西安市为打造内陆改革开放新高地而设立的经济先导区，是陕西自贸区的核心板块，是大西安国家中心城市建设的东部新中心和第十四届全运会主场馆所在地。

p 西安国际港务区目标为建设中国第一个不沿江、不沿海、不沿边的国际陆港。园区位于西安市主城区东北部的灞渭三角洲，浐河、灞河、泾河、渭河四水聚港，规划控制区120平方公里，规划建设面积89.89平方公里。根据最新统计数据，2022年港务区全区主要经济指标地区生产总值增速达8.1%。

项目地

仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

2.2 项目区位-港务区

综合实力加速跃升

国际港务区固投增速、社消增速、跨境电商交

易额、市级重点项目投资完成进度等11项指

标居开发区第一。

国际港务区将推动中欧班列（西安）集结中心建设量质“双提升”，优化班列运行组织，保持全国领先；持续扩大“+西欧”朋友圈，加强与沿边口岸和沿海港口合作，加大与境外铁路公司和国际船运公司合作，全面构建国际化现代化的物流体系。聚焦发展活力高品质民生持续改善

国际港务区引入交大附小、附中、西工大幼儿

园，10所学校建成投用，新增学位9,600个；

交大一附院国际陆港医院即将竣工投用。

西安开发区：西安高新技术产业开发区、西安经济技术开发区、西安曲江新区、西安浐灞生态区、西安阎良国家航空高技术产业基地、西安国家民用航天产业基地、西安国际港务区。国际港务区将加快康佳二期、汇芯、国网、西部超

导等重点产业项目建设，再新引进制造企业20家，

打造千亿级临港产业集群。

再引进国际物流、跨境电商、直播企业100家以上，

打造“一带一路”电商中心。

再引进总部企业10家以上，加快渭河南岸总部企

业聚集区建设。

聚焦招商引资 聚焦城市品质

国际港务区和浐灞生态区将深入推进“名校+”工

程，加快7所学校、4家医院、34个安置小区等民

生重点项目建设。

加快推进渭河南岸15公里绿带绿化、生态修复及

周边基础设施工程，切实将“把渭河打造成西安城

中河”的拥河发展模式落到实处。

2022年，中欧班列长安号开行总量4639列，增幅20.8%，在全国72个开行城市中开行量稳居第一。截至3月21日，已突破1000列（达到1006列），开行量、货运量、重箱率等核心指标持续稳居全国第一。高水平开放捷报频传2022

2023

仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

2.2 项目区位-港务区

港务区内共有6大央企总部、9家世界500强总部，10家企业总部，这些总

部建筑群主要沿着奥体中轴公园两侧分布，形成了东西向的总部经济带，这些

总部项目多数已完成主体建设，在未来1-2年内集中建成。

得益于开放发达的物流通道和不断优化的营商环境，越来越多外贸企业在

国际港务区汇集。截至目前，“一带一路”临港产业园已引进世界500强企业

30余家。仅供内部使用，严禁外传及挂网目前，港务通过启用“全委托管理”模式，引入名校办学已超过10所。“五大名校”汇于一身，加上相对主城区较低的新房均价，令港务成为置业的优质选择。

铁一中陆港中学/小学：铁一中陆港学校是一所由港务区管委会投资兴建，由铁一中陆港高级中学、铁一中陆港初级中学、铁一中陆港小学组合而成，委托西安铁一中全面管理的公办学校。

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

三. 西安房地产市场分析仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

3.1 住宅土地市场-西安

西安市住宅用地土地供求

仅供内部使用，严禁外数据来传源：及美城机挂构网p 2023年7月西安第二批住宅供地计划公布：主城区出让土地共95宗。主城高新、浐灞、港务为主力供应区，其中高新占比25%，浐灞占比14%，港务占比8%。西安市住宅用地供求走势 2023年西安市第二批集中供地情况（亩）p 2023年6月，西安没有供应住宅用地。成交建筑面积为65.09万㎡，环比下降

66%；

p 主要系西安年初集中供地，6月年中节点原因，涉宅零供应，成交3宗。7月开

始第二批集中供地，预计后续成交量将上升。

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

3.2 商品住宅市场-西安

西安市住宅供求

仅供内部使用，严禁外数据来传源：及美城机挂构网近一年西安市商品住宅供销价走势 2023年6月西安商品住宅分面积段成交套数占比p 主城住宅成交量价齐涨，低去化压力，去化周期约10个月。

p 6月主城区商品住宅供应量约83万㎡，环比上升14%；成交量约75万㎡，环

比上涨19%，成交均价上涨至19,219元/㎡。

品质刚需及中高改善客户是市场主流，100-140㎡房源成交占比超5成，140㎡以上房源成交占比约40%。

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

3.3 商品住宅市场-港务

数据来源：美城机构港务区住宅供求

仅供内部使用，严禁外传及挂网主城+西咸商品住宅分区域存量及去化周期走势p 高新、浐灞为热点区域，高存量、低去化周期；西咸整体去化压力大，去化周期在17-48个月；客户追捧强势教育资源加持区域：港务、高新。p 6月去化周期较低区域：航天城与港务2-3个月、城南与高新6个月，浐灞7个月。

p 区域成交情况分化明显，高新、港务、浐灞仍为主力供销区域；

p 2023年6月，港务区住宅供、销量全市第三，整体呈供不应求。

2023年6月西安分区域供销价走势图

HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

3.3 商品住宅市场-港务

仅供内部使用，严禁外传及挂网登记时间 区域 已登记项目

户型面积

（m2）

均价

（元/m2）

装修情

况

房源套数（套）登记家庭（组）核验通过（组）中签率6月7日-9

日

港务

区

中冶奥体云

璟

106-132 15,688 毛坯 92 223 17652%6月9日11日

港务

区

绿城西安全

运村丹桂苑

122-178 18,378 毛坯 256 1260 109523%6月9日11日

港务

区

陆港海心湾

84-108

143

16,369

18,677 毛坯 258 159 83311%6月9日11日

港务

区

枫林九溪 145-177 19,706 毛坯 66 110 59112%6月10日12日

港务

区

西港澜庭 106-126 15,966 毛坯 65 147 12054%6月20日22日

港务

区

华润润玺臺

132-146

126

17,575

16,225 毛坯 108 102 82132%6月21日23日

港务

区

华润港悦府

悦境

96-120 14,586 毛坯 330 314 241137%市场热度持续，西安市6月登记人数环比上升6%，人（登记人数）房比攀升至2.6:1。p 6月主城36盘共5,498套房源意向登记，14,472组家庭参与，核验通过11,505组，整体中签率48%。

p 港务区新开楼盘7个，房源供给1,175套，意向登记人数2,315人，核验通过1,856人，整体中签率63.31%。

西安市商品住宅登记情况

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四. 经济效益测算仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6

4. 项目现金流

1.用款项目

Ø 截至基金退出前，项目住宅预计去化74%（销售单价17,000元/㎡），可实现净现金流56,369万元。

2.补充还款来源

Ø 预计项目退出前，开发贷融资金额保守预计30,000万元。

Ø 南小巷项目销售策略调整，近2个月累计销售90套；截至2023年4月底，鼎诚悦曦项目已售住宅17,181.40㎡，已售金额30,491.14万元，已回款金额19,918.20万元；

根据历史销售情况，保守估计每月平价销售36套，预计基金退出时，可实现净现金流17,917万元。

港务区项目回款

开发贷及

南小巷销售回款

预计基金退出前项目净现金

流1.79亿元+开发贷3.00亿

元

港务区项目至基金退出时，

净现金流入5.64亿元

本息保障倍数

1.76倍

本息保障倍数

1.50倍

综合本息保障倍数3.26倍还款

还款

综合还款能力

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五. 管理人介绍

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深圳前海恒辉资产管理有限公司于2015年4月在中国证券投资基金业协会登记备案成为私募投资基金管理人（编号：P1011097），是深圳私募基金业协会第一届理事会成员。截至2021年5月，恒辉资格已发行27只基金产品，其中18只支已按期或提前结束，所有存续的基金产品运行正常。目前资产管理规模累计已超70亿元，跻身全国私募基金行业前3%。房地产主动管理·合创

项目·1.9亿

房地产远洋地产联合投

资·香榭项目·9.1亿

房地产主动管理·馥桂

园项目·3.2亿

政府信用幸福人寿直

投·毕节项目·10亿

部分产品展示： 管理项目（27支）：

部分合作方：

管理团队发展历程&大事记：

2017

2018

2019

2015

2016

2014 累计管理规模：0.4亿元，产品新增数量1只6月：发行第一只基金产品5月：基金规模突破10亿元公司实收资本6,125万元累计管理规模：70亿元恒辉资管成立，注册资本人民币1亿元

华信金源成立，注册资本人民币1亿元

2月：首次引入保险资金-幸福人寿，规模5亿元

6月：首次与远洋地产合作，规模4亿元

1月：引入银行投资者-天府银行，规模20亿元

2020

与远洋资本搭建合作投资平台

另外开展金融科技业务

2021

开展供应链业务与陕国投达成合作仅供内部使用，严禁外传及挂网5. 管理人介绍

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免 责 声 明

仅供内部使用，严禁外传及挂网本资料（以及所有相关附件，如有）应要求而准备，仅供向特定客户提供作为参考，不构成任何基金或其他金融工具的要约、要约邀请、建议或推荐，并不可做类似解释。本资料（以及所有相关附件，如有）未经深圳前海恒辉资产管理有限公司（以下简称“恒辉资管”）的事先书面同意，不得全部或部分复制或分发于任何人。本资料所包含的信息来源于恒辉资管认为可靠的数据来源，但恒辉资管不就资料的准确性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。过去表现并不代表未来，恒辉资管不就未来表现作出任何明示或暗示的陈述或保证，此处的意见或假设可以不经通知而加以修订。

本资料描述的条款（以及所有相关附件，如有）仅为供讨论的指示性条款，并且取决于恒辉资管内部及外部的法律和合规的意见及审批。

本材料提供的结果仅出于说明性和信息性目的，且是在反映了我们诚信善意的判断的假设与参数的基础上作出。该假设与参数并非是可以被合理选择的唯一的假设与参数，多种或额外的假设、参数、市场情况及其他因素可能导致这些结构产生不同的结果。就任何所列举的假设在将来是否适用，恒辉资管不作出任何陈述或保证。尽管分析是基于我们认为可以依赖的材料、来源和系统，但恒辉资管不对其准确性或完整性作出任何保证。本资料并未旨在提供您可能所需要的所有信息，在任何情况下，您应就该资料中所提及的交易以及其中所涉及的数据进行自己的调查和分析。任何接收到该材料的人都应该对资料中所描述的交易作出独立的判断以及咨询其自己的专业顾问。恒辉资管并没有提供任何法律、会计或者监管建议。任何人不能将此材料中任何关于本地法律、会计准则以及法规的相关法律、会计或者监管要求等方面的陈述，意图用作违反所适用之本地法律、会计准则以及法规的用途。资料中的陈述是为了营销或者宣传与陈述相关的交易而写就的，您不应依赖于本处所述之陈述，并且应该根据您所处的具体环境寻求独立的意见。

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感谢阅读深圳前海恒辉资产管理有限公司

西安港务区-鼎诚·悦港项目

本文件对拟投资项目等影响投资决定的重要及必要事项进行了阐述，仅供合格投资者参考；

本文件不得以任何方式复印、分发，不得转载或给第三方传阅

仅供内部使用，严禁外传及挂网HHZYLL65940 LL65940 0 0HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHZYLL65940 HHHHZYLL6