团结·奉献·进取 CONSOCIATE · OBLATION · AGGRESSIVE 员工手册 EMPLOYEE HANDBOOK 咸阳博阳粉体工程材料有限公司

目录 第一章 前 言 1、总则 ……………………………..............................……....……………………… 1 第二章 公司介绍 1、公司简介 …………….................................…………..………………………… 2 1.1 公司简介 ……………………........................…………………...………… 2 1.2 组织架构 …………………...............................…………...……………… 3 第三章 人力资源管理制度 1、入职及录用 ………………………..…….............................…………………… 4 1.1 招聘与入职 …………………….....................…..………………………… 4 1.2 劳动合同 ……………………………..................................……………… 5 1.3 试用期考核及转正评估 ………………………..………………………… 6 2、考勤管理 ……………….................................………..………………………… 6 2.1 作息时间 ……………………............................……….........…………… 6 2.2 考勤管理 …………………...................................…............…………… 6 3、薪酬管理 ……………………......................................………..………………… 7 3.1 薪酬构成 ……………........................…………..………………………… 7 3.2 薪酬支付 ……….................................………………...………………… 8 3.3 薪酬调整 …………………….........................………….………………… 8 4、绩效管理 ……………………......................................……..…………………… 9 4.1 绩效考核 ……………….............................………….….……..………… 9 5、离职与离任管理 …………..........................…………………….……………… 10

5.1 员工辞职 ………………………................................…………………… 9 5.2 公司解聘 ……………………................................……………………… 9 5.3 劳动合同期满 ……………….................……………………………..… 10 6、奖励与处罚 ………………………...............................................…………… 10 6.1 奖励 ………………………..................................……………..………… 10 6.2 处罚 ………………………........................................…………...……… 10 第四章 行政管理制度 1、档案管理制度 ……………………….........................……................……… 12 2、印章管理制度 ……………….......................………..…………………...…… 13 3、文件收发管理制度 …………………….....................………..…….........…… 14 4、会务管理制度 …………...........................................………..…….........…… 14 5、日常支出管理制度 …………….......................................…………………… 14 6、员工请假管理制度 …………………….....................………..…….........…… 15 7、办公用品管理制度 …………….......................................…………………… 16 8、安全生产管理制度 …………….......................................…………………… 18 9、仓库管理制度 …………….......................……….....................…..........…… 20 10、存货盘点管理制度 …………….....................................…………………… 23 第五章 财务管理制度 1、财务审批基本内容 ………………………......................……………………… 25 2、报销单据规范 ………………………..............................……………………… 26 3、采购流程 …………………………......................................…………………… 29 4、报销流程 ……………………......................................………………………… 30

第六章 岗位职责 1、行政办公人员岗位职责 ……………..................………………......………… 31 2、车间主任岗位职责 ………………………......................……………………… 32 3、销售主管岗位职责 ………………………......................……………………… 33 4、司磅员岗位职责 ………………………..........................……………………… 33 5、库管岗位职责 ………………………..............................……………………… 35 6、会计岗位职责 ………………………………..............................……………… 36 7、出纳岗位职责 …………………………..............................…………………… 38 第七章 办公常用表格 1、会议纪要 ……………........................................................................……… 39 2、员工入职登记表 ………………..........................……………………………… 40 3、员工离职申请表 ……..................................................................………… 41 4、考勤表 ………………...........................................................………………… 42 5、请假条 …………………..................................................................………… 43 6、公章使用登记表 ……………...........................................................……… 44 7、办公用品领用表 ……………..............................................………………… 45 8、生产日报表 ……………..........................................................……………… 45 第八章 附则 1、附则 ……………………………………..............................................………… 47 温馨提示：目录部分需根据实际情况最终调整确认

总经理致欢迎辞 欢迎您加入咸阳博阳粉体工程材料有限公司，很高兴能与您一起共事，并尽 我们所能使您尽快融入我们的团队，我们正为您在公司的成功提供了您应该了解 的资料。敬请反复阅读本手册，如果您在本公司工作中仍有任何疑问，可随时向 您的上级或公司办公室咨询。 本手册如有更改或修正，以公司颁发的最新版本为准。 谢谢！

第一章 前 言 一、总 则 《员工手册》根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动 合同法及相关法律法规规定、 咸阳博阳粉体工程材料有限公司规章制度并结合 公司实际情况制定，它能帮助您了解公司的工作准则和规章制度，明确您在公司 任职期间可享有的权利、应承担的责任和义务、指导您的态度行为规范等。熟悉 了这些内容后，您将对公司的运作和管理风格有一个更清楚的认识。 随着公司的发展和经营环境、政策的变化，手册中部分条款如有变动，公司 将在适当的时候将需要修订的条款向您及时公布，部分条款的变更不影响其他条 款的有效性，每年度由办公室负责汇总、修改及增补，报总裁审批后执行。手册 中涉及之内容，仅供公司内部使用，请您不要把手册中的任何内容提供给公司以 外的人员。 本手册主要涉及员工工作中常见之内容，新入职员工报到时须认真阅读本手 册，如需要了解更多的内容，请与公司办公室联系。您应妥善保存此手册。一旦 离开公司，应主动将手册归还公司人力资源部。本手册的解释权属于公司办公室。 1

第二章 公司介绍 一、公司简介 1.1 公司简介 咸阳博阳粉体工程材料有限公司成立于 2011 年，位于泾阳县口镇吊庄村 （211 国道旁），占地 20 余亩，注册资本 200 万元，拥有员工 25 人，企业管 理人员和各类技术骨干 8 人，是一家实力雄厚、技术先进的新型环保科技类建材 企业。拥有年产 50 万吨石灰石粉生产线及特种材料生产线各一条。 我公司以技术为先导，以服务客户为宗旨，为社会提供质量良好的混凝土掺 合料、混泥土外加剂及特种建筑材料。 2020 年 9 月，我公司与西安建筑科技大学联合成立绿色混凝土材料研发中 心，加强产品研发及成果转化，优化公司产品结构，提高销售服务质量。为企业 发展提供有力保证。 我们公司始终秉承客户至上、服务至上的经营理念，以卓越的产品质量、专 业的技术服务，不断提升企业的核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会 形象。 我们的理念:“诚信为本、质量为先，全心全意为客户服务”，公司将始终 坚持以科学的管理手段，雄厚的技术力量，将不断深化改革，创新机制，适应市 场，全面发展。 咸阳博阳粉体工程材料有限公司欢迎各界朋友莅临参观、指导和洽谈业务！！ 2

1.2 组织架构 总经理 办公室 生产部 销售部 研发部 财务部 后勤部 3

第三章 人力资源及劳动管理制度 一、入职与录用 1、招聘与入职 1.1 聘用原则：由用人部门提交《人员需求申请表》，办公室按用人情况及 人员编制进行审核，交公司总经理审批。办公室根据审批的《人员需求申请表》 开展人员招聘工作。办公室负责招聘信息发布、简历收集、面试通知、人员初试； 由用人部门负责人或总经理实施人员复试，并最终决定录用人选。 1.2 入职原则：办公室根据复试情况通知录用人选，当您接到录用通知后， 请在指定日期到公司报到，如因故不能按期前往，请及时与办公室取得联系，另 行确定报到日期；否则，公司有权取消您的录用资格。 您入职时请按以下程序进行： 1、提供个人资料：两张两寸免冠彩色照片；身份证与最高学历证书原件及 复印件；户口本原件及复印件或户籍证明原件及其它相关资格证书原件、复印件。 2、办理入职手续：亲笔填写《入职登记表》，领取《员工手册》并签名确 认，录入考勤指纹。 3、参加职前培训：经理级别以上会安排您参加新员工培训。 4、与试用部门负责人见面，接受工作安排：试用部门负责人或其指定专人 介绍部门职能、人员情况、工作职责、工作要求、部门相关制度及其他工作上的 具体事务，如：确定办公场所、领取办公用品，了解和理解本职工作的范围和要 求等； 5、入职报到三日内，拟定本人的试用期工作计划并交部门负责人审阅。 特别提示：公司提倡正直、诚实的作风，保留随时审查您所提供个人资料的真实 4

性的权利，如有虚假，公司有权解除与您的劳动关系，并不给予任何形式的补偿。 2、劳动合同 2.1 劳动合同的签订：应采用办公室提供的统一范本，在签订劳动合同前， 劳动者须提供与原单位终止、解除劳动合同证明或任何其他用人单位不存在劳动 关系的凭证。劳动合同须本人签字并加盖手印。 2.2 劳动合同的管理：劳动合同采用人力资源提供的统一范本，各部门负责 指导员工填写一式两份的劳动合同，并检查劳动合同填写的完整性和准确性；经 办人由办公室负责人签字并加盖公章。 3、试用期考核及转正评估： 3.1 入职一周内面谈：直接上级与新员工进行非正式谈话，介绍部门组织架 构、部门职责、员工职责、工作对接岗位及流程，回答新员工提问。 3.2 试用期月度考核：新员工试用期内与同岗位已转正员工执行相同的绩效 考核标准，由直接上级与员工本人共同制定月度阶段性工作目标，双方签字确认， 并在月度周期结束后进行评估，注意事项： 1.考核目标提交时间：考核周期开始后一周内（如遇节假日提前或顺延至最 近工作日）； 2.考核结果提交时间：考核周期结束三日内（如遇节假日提前或顺延至最近 工作日）； 3.考核结果及处理：考核结果分优秀（90 分以上）、良好（80～90 分）、 待改进（70～79 分）、终止试用（70 分以下）四个等级，考核结果将作为转正 的重要参考依据。 5

4.连续两个月考核结果均为“优秀”的，可提前 1 个月转正。 5.考核结果 1 次“终止试用”或 2 次“待改进”，则视为不适合该岗位， 公司将终止试用并解除劳动关系。 3.3 在岗培训情况跟进：参照《新入职员工培训管理制度》（另行发布）。 3.4 转正评估： 试用期满前 15 天，人力资源部人事专员通知新员工及相关考评人，发起转 正考评流程，最终考评结果需在试用期满前 7 天确定。 二、考勤管理 1、作息时间 2.1.1 职能部门岗位：实行标准工时制（营销各职能部门销售人员、督导外 勤人员、小车驾驶员为不定时工时制），每周一至周六上班。工作时间为：上午 9:00-中午 12:00，下午 13:00-17:30。每周日，依照《后勤保障部门值班表》 进行值班。 1.2 所有销售岗位：实行不定时工作制。销售内勤实行综合工作制。在每月固 定休息 4 天的前提下，具体工作遵照上级或公司要求。如当月休息不满 4 天， 可累计到下月休息。销售所有岗位因地区或业务特性的差异，需调整上下班工作 时间的，经相关部门主管核准后，报公司办公室备案，办公室有最终解释权。 2、考勤管理： 2.1 考勤记录: 1.职能部门员工上、下班均须亲自到指定地点打卡。因特殊原因未打卡的， 由本人提报《未考勤说明》。因非个人原因无法准时打卡的，由行政部统一记录， 6

不做缺勤记录。周末值班，须按《值班要求》打卡。 2.销售岗位未经相关部门主管核准后或未报公司办公室备案，每月不超过一 次。 2.2 迟到、早退：超过上班时间 10 分钟打卡为迟到。下班提前打卡为早退。 上班迟到或下班早退，每次扣罚 20 元。月度累计迟到、早退三次（含）以上者， 视为旷工一天。 2.3 旷工：未经请假或请假未准而擅离工作岗位者。当日迟到、早退 30 分钟 以上者视为旷工。请假到期未及时办理续假手续不上班者。不服从工作安排，不 按时到指定的工作岗位上班者。代打卡者的代打卡当日，被代打卡者的代打卡当 日。伪造证明或以虚假理由出差、休假的。打架斗殴致伤或因刑事拘留缺勤者。 凡旷工者当月绩效工资为零，按实际出勤天数核发基本工资。连续旷工满 3 天或 年度内累计旷工满 5 天的，视为自动离职，予以解除劳动关系，不予任何补偿。 2.4 出差：出差须事先进行申请，经上级审批同意后方可出差。因特殊情况 紧急出差，无法提前申请，应在出差开始后 2 天内提交出差申请。实际出差天数 超出预申请天数，可在出差结束后 2 天内按实际出差天数重新提交申请。 2.5 休假管理：请参照《销售部门考勤管理方法》和《职能部门考勤管理方 法》中的内容。包含法定假日、假期申请。 三、薪酬管理 1、薪酬构成 1.1 公司实行岗位薪酬制，根据不同的工作岗位设置不同的薪酬等级。 1.2 销售类岗位薪资包括：基本工资、绩效工资（销售进度工资）、月度提 7

成、年度提成。 1.3 职能类岗位薪资包括：基本工资、绩效工资。其中基本工资是每月核算 考勤等基数部分，绩效工资为每月进行的月度绩效考核，考核的结果与月度绩效 考核挂钩。 2、薪酬支付 2.1 工资由办公室核算，财务部负责发放。工资计算期为每月的 1 日至当月 最后一天，于次月 15 日发放。遇节假日提前发放。 2.2 支付形式：由财务部以法定货币的形式通过银行代发，直接汇入您办理 的公司指定银行的个人帐户上。 2.3 下列规定的各项金额须从您的薪酬中直接代扣代缴：个人所得税； 社会 保险费和公积金个人自负部分；因您的个人原因给公司造成损失的赔偿金，会在 您的工资中按月扣除，扣除后剩余部分应不低于当地最低月工资标准；其他法律 法规规定可以或应该从您工资中代扣的项目。 2.4 离职时如在当月办妥离职交接手续，薪资在次月发薪日统一发放，如果 当月未办妥交接手续或离职离任审计，则再后延一月至发薪日发放。 3、薪酬调整 3.1 考核调薪：根据年度绩效考核成绩予以调整薪酬，具体方案参照年度考 核方案。 3.2 转正调薪：能够独立胜任工作，符合转正条件，按转正后的待遇调薪。 3.3 普调：公司根据当年的经营状况、所在地的经济发展水平、物价指数、 通货膨胀等情况，统一调整薪酬。 3.4 特殊调薪：如您为公司做出了特殊贡献或业绩非常突出时给予的调薪。 8

有特殊贡献的员工可直接报批；工作业绩突出的员工调薪必须经过书面考评，通 过后方可报批。 3.5 晋升调薪：因职位晋升而产生的调薪。 3.6 调岗调整：您调动到同级别不岗位后，其薪资也按调整后的岗位做相应 调整； 特别提示：公司实行工资保密制，知情人员及员工本人不得以任何形式告知 他人有关薪资情况，且不得询问、议论本人及其他工薪资 四、绩效管理 1、绩效考核： 公司实行全员绩效考核制度，绩效评估考核方案旨在确立目标，评价个人表 现、提高工作效率，并且制订发展、培训计划。公司将根据你的表现进行薪酬晋 级、职务晋升、薪酬降级、职务降级、岗位转换、接受再培训、解聘等。 五、离职离任管理 1、员工辞职 1.1 员工在试用期辞职须提前 3 天书面通知公司；转正后辞职须提前 30 天书 面通知公司。向直属主管提交本人签字的书面《辞职报告》。 1.2 公司办公室离职面谈后，继续依照权限报批。反馈离职审核意见至直属主 管，并约定工作交接的具体时间。 1.3 辞职员工的工资在办理完离职手续后在下月公司正常发薪日发放。 2、公司解聘 9

2.1 销售部门提出的解聘，试用期内需提前 7 天，合同期内需提前 40 天通知 公司；试用期不合格的员工，公司会提前 3 天书面通知员工，严重违规、违法的 员工，公司可随时解除劳动合同；其他员工的辞退公司须提前 30 天书面通知其 本人。 2.2 公司提出的解聘，试用期内需提前 3 天，合同期内需提前 30 天。 3、劳动合同期满 3.1 员工不续签：公司办公室须提前 45 天对合同到期人员通知;员工须提前 35 天提报续签的意见到直属主管;直属主管收到不续签意见后 24 小时发起申 请;3 个工作日内完成审批流程。 六、奖励与处罚 1、奖励：公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、总裁特别奖、部门特别奖、年 度“先进员工”、“优秀员工”等。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金或 给予晋级、加薪。部门作为专项奖励，经总经理批准可做专项预算。 2、处罚：对员工的处罚分为行政处罚与经济处罚两类，行政处罚可附加经济 处罚，符合解除劳动合同规定的，并处解除劳动合同。 2.1 行政处罚分为书面警告、记过、记大过、降级（降薪）、撤职、留用察 看、解除劳动合同，不同级别的行政处罚可对应不同的经济处罚。 2.2 行政处罚对应为： 1.初级过错：可给予书面警告； 2.中级过错：可给予记过、记大过、降级（降薪）； 3.不可容忍的行为：可给予降级（降薪）、撤职、留用察看、解除劳动合同。 10

2.3 经济处罚对应为： 1.初级过错：书面警告，可酌情附加罚款 100-500 元； 2.中级过错：记过，可酌情附加罚款 500-1000 元罚款；记大过，可酌情附 加罚款 1000-1500 元罚款，当年年终奖按其业绩计算应得的 75%核发；降级（降 薪），按职务、级别所对应的薪资处理。 3.不可容忍的行为：降级（降薪）、撤职、留用察看、解除劳动合同；可酌 情罚款 1000-3000 元；当年年终奖可不予核发。 4.留用察看：期限一般为三个月，最多为六个月，不得少于两个月，期间按 最低工资标准发放工资。 11

第四章 行政管理制度 一、档案管理制度 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作， 维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。 一、做好文件档案的收集、分类、整理、集卷、归档、修正记录等工作，保 证文件档案资料的齐全完整，实时跟进，提高文档有效性及相关质量，使文件档 案管理工作达到标准化、制度化、规范化、有效化的标准要求，并及时形成电子 信息化管理，成立相关电子文档留存。 二、公司各部门在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类文件资料、 制度规范、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片、安全档案等以及与本公司 生产经营活动相关的上级政文皆须完整齐全地收集、整理、立卷、保管，以备查 阅。 三、行政办公人员要做好本公司员工之人事档案的收集、整理、立卷、管理 工作，确保资料完整的归档。 四、行政办公人员要对公司安全生产相关文件资料专门建档、整理，对相关 演练记录必须做到拍照留存并整理记录成文档，以备安全保障部门查阅。 五、公司文件档案立卷应根据其相关联系、保存价值分类整理立卷，保证档 案的齐全、完整、最新，能反映公司的主要情况，以便于保管、利用及查阅。 六、公司内部之员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司主管领导批准， 外单位人员要查阅、复印公司档案，必须经本公司分管领导批准后，方可查阅； 公司所有档案不能外借及他用，由此产生的一切责任后果由相关责任人担责。文 12

档管理员须如实登记查阅、复印档案的相关人士，注清查阅时间、查阅内容、查 阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。 七、公司机密文件及档案的管理，须有相关专柜存放，必要的情况下可设锁， 无关人员不准接触，工作人员要严守机密，不得外泄，因之外泄产生的一切后果 由该责任人担责。 二、印章管理制度 为规范公司公章使用办法，加强公章管理，制定本规定。 一、公司公章 1．公司公章由办公室保管，不得私自用章、借用、丢失。 2．公章使用范围：凡是以公司名义发出的,并且是对外的,必须加盖公章的信 函、公文、合同、介绍信、证明，可申请盖章。内部行文一律不得加盖公章。 3．申请盖章须填写《公章使用登记表》，由申请部门负责人签字后，并征 得持章人同意方可盖章，盖完章须进行登记，登记薄由持章人掌管。 4．盖章的文本不得用传真件，文本字迹须清晰、正确，不得有涂改（或在 涂改处加盖章）。 5．公章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，齐年印月（日），签名盖 章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。 6．公章严禁拿出办公室外使用，如遇特殊原因须携带公章外出必须经副总 经理同意。 13

三、文件收发管理制度 一、公司内部文件及业务单位往来文件应由专人签收签发，并确定报送范围。 文件按规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由收发人登记，文件保管应按内容分类编号。 三、文件拟稿人拟好稿后应由部门领导审查合格后，方能复印、盖章，发送。 四、内部文件由办公室负责报送；对外业务往来文件由各自部门文员或资料 员报送；送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报 告报送结果。 五、外来的文件到项目部的由资料员签收，到公司的由办公室专人负责签收。 签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的， 应在接后即时报送。 四、会务管理制度 办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加 人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。 办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件 的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。 内部会议必须做到保密。若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其 明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进 行。 14

五、日常支出管理制度 1、各部门办公费由办公室严格参照支出计划中的数额核定，费用标准依据《财 务管理制度》中的规定执行。 2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由办公室核准、 签字，最后由总经理批准签字后支付。 六、员工请假管理制度 为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定 本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续 公司本部员工请假，先到行政办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、 请假事由及相关项目，报请部门主管核准，办公室记载、汇总、存档。 二、请假权限 公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向 总经理请假，总经理批准后到行政办公室办理请假手续。 三、请假须知： 公司本部员工请假单交由行政办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发 事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回 后补办请假手续，不得超过两天。 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总 经理处，办理病假手续。 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给 15

假或缩短假期。 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。 员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。 四、请假管理： 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。 超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。 女员工分娩，给假 1 个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五 天后的时间段，工资停发。 七、办公用品管理制度 为了切实使公司在办公用品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高办公 用品的使用效率，特制定本办法。 一、办公用品的采购： 1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司采购计划，并填制采购 申请单，经主管领导核准，报总经理批准备签字后，方可购买。 2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价， 不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写采 16

购申请单，经主管领导核准，报总经理批准签字后方可购买。 3、 办公用品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得 由一个人购买。 4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造 成经济损失，由采购人员照价赔偿。 二、办公用品入库与出库： 1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务 部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、负责人签字和 主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。 2、 出库：物品出库时，主管领导签字后，物品保管员和领用人员要在物品 出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型 号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品 数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内 容并签名，公司主管领导签字认可。 三、办公物品的归还： 1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程 度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报主管领导，同意入库后方可 入库。 2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物 品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况 上报主管领导。 四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报 17

总经理，由总经理做出处理。 八、生产安全管理制度 一、生产安全 1、公司成立安全生产领导小组，厂长任组长，对全公司安全生产负责。 2、安全生产教育要定期对全公司职工进行安全生产基本知识、基本教育， 人人树立安全第一的思想。 3、车间和仓库要严禁烟火，车间严禁堆放易燃品。 4、安全用电，电器设备要加防护罩，线路和开关要经常检查，杜绝各类事 故发生。 5、安全生产目标，全部无火灾，无重大事故，无伤亡事故 二、安全生产工作标准： 1、消防管理：消防器材设施配置充足，完好齐全、摆放合理、定期保养； 消防通道通畅，员工掌握器材使用方法。 2、用电管理：线路完好归位；电器设施完好齐整、定期保养、负荷内使用； 电工持证上岗。 3、用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新； 气库设施齐全、值班记录完整。 4、物料管理：归类归位摆放、标识清晰；危险品与易潮品有保护措施；现 场无呆滞物料。 5、装卸管理：不损伤产品或物料，不野蛮工作；机动叉车司机持证上岗、 限制时速；装卸设备专人保管。 6、危险工序操作管理：关键设备定期保养；冲压人员佩带耳塞、手套；焊 18

接人员佩带面具、眼镜手套；喷粉人员佩带防毒口罩、手套、绝缘鞋；打砂及清 洗人员佩带安全帽、眼镜、手套、防尘口罩等；焊接冲压人员定期培训、持证上 岗。 7、环境卫生管理：生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角、 无不明物品；玻璃门窗、休息桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖；墙角无蜘 蛛网、地面无积水；厕所无异味。 8、文明生产管理：私人物品归位摆放；员工着装、举止遵守车间操作行为 规范，不偷盗不祸害；无不明身份外来人员；节约用水用电；新员工入职进行安 全知识培训与考核；老员工则单数月进行培训，双月数进行测试。 三、车间消防安全生产十不准： 1、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。 2、不准占用疏散通道。 3、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 4、不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。 5、不准随便动用消防器材。 6、非机修人员不准擅自拆装机器设备。 7、不准无证上岗操作危险机台。 8、故障设备未修好前，不准使用。 9、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。 10、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。 19

九、仓库管理制度 为了更好地发挥仓库对物料，成品的管理，规范公司仓库的物料，成品管理 程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管 理制度。 一、权责 1、生产部：负责管理暂行办法的制定，修改，实施及管理工作。 2、生产部负责人：全面负责实施审批及监督管理，负责按本制度的流程进行相 关的宣导与指引。 二、内容 1、仓库人员基本事项 (1) 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致， 仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 (2) 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪车 间物料的发送，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能， 并及时向生产管理部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 (3) 每月月底进行实盘点工作，以实数实帐实盘来协助财务成本核算，对物 料采购与车间生产成本的控制和监督。 (4) 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对所有物品物料 实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向生产管理部报告物品存货质 量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请 表。 (5) 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作，仓管人员应具备的基 20

本技能：熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序， 熟悉仓库 管理制度及相关管理流程， 懂电脑操作。 2、收货 (1) 收货验收： 入库物进仓，需核对供应商送货单，待进仓物品名称、规 格型号、数量方可办理暂入仓手续，且及时通知品检人员进行相应的质检，收到 品检检验报告后，合格入包材仓，不合格待供应商下次送货时，及时退给供应商， 并办理相关的退货手续。 (2) 成品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。且核对好生产入库单， 同时入库单必须有品检部和生产部负责人签字方可安排入库。如有任何问题可以 拒收入库。 (3) 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并 获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁 与正常物料、产品混合堆放。 (4) 对验收不合格物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格 品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜 3、出库 (1) 货物出仓：货物出仓，必须严格的按公司的领料流程进行出库。 (2) 成品出仓：凭财务审核过的《发货单》生单发货，且要核对好车辆信息， 提前备好货，确保货物无误方可装车发货。委外加工发外物料凭发货单备好物料， 经部门主管签字，方可发放。 (3) 车间领料必须是车间指定人员，仓库每天按生产排产单备好相关的物 料，发放到机台，且由相关的人员领料，领料同时务必要进行抽点，如签收 OK， 21

次日在生产过程中发现短料少料的情况，由生产部自行负责。 (4) 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出， 必须符合相关规定、流程，有审批手续。 (5) 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或 其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。 4、货物堆码及库房管理： (1) 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理 规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标 识。 (2) 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件 物料上架定置摆放。堆放规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业 后按上述要求及时整理。 (3) 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货 物当眼明显位置。 (4) 仓库设施、用具、杂物如装载容器、清洁工具等，在未使用时应整齐地 摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 (5) 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多 灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。 (6) 严格按“先进先出”原则发出货品。 5、 安全防护： (1) 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专 责管理。 22

(2) 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防 通道、设施及器材。 (3) 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工 作。 (4) 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于 符合安全管理要求的独立的库区。 (5) 不得将物料、产品直接放置于地面。 (6) 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报备 (7) 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货 /提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 (8) 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保 仓库的安全。 6、 单据、存卡及电脑数据处理管理： (1) 单据管理，进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。 (2) 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。 (3) 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识， 分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 十、存货盘点制度 为求存货盘点的正确性，使盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任， 以达到财产管理的目的，特制定本办法。 一、盘点人员的指派和职责 23

1、监盘人：由财务部负责盘点工作的指挥、协调和督导。 2、盘点人：库管和行政办公人员各一人作为盘点人对库存进行清点，负责 记录，填制《库存盘点明细表》。 二、存货盘点 1、存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。 2、存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施 上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。 3、盘库人员应本着“细心、负责、诚实”原则按监盘人要求认真开展盘点 工作，同组人员要协同做好品名、规格、数量、质量等核对工作，保证盘点质量。 4、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、 多盘，记录数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗； 5、当天盘点结束应及时将盘库结果交到监盘人处，监盘人发现盘点数据与 财务帐上数据有出入时应立即进行复盘确认，复盘数据和初盘数据不同时将复盘 数据填在复盘栏中，数据一样可不填。 6、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出 及移动。 7、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始 能生效，否则应查究其责。 8、盘点盈亏待查明原因后，根据总经理签批处理意见，追究个人管理责任 部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司库存管理损溢。 24

第五章 财务管理制度 财务审核审批基本内容 1、经办人：核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同相吻合，是否有 事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓 库验收或证明人签字）。 2、部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理， 是否有验收人确认签字（验收人或证明人直接在票据的背面确认签字）。 3、财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否 按合同执行，相关人员是否已确认签字，核对项目、单价、金额是否正确，是否 有事先申请报告，发票是否规范，票据是否完整，用途是否清晰（或在背面写清 楚）。 4、总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理，相关人员是否已确认 签字。 5、出纳核对：出纳在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保 付款金额与原始单据金额相符。同时，出纳必须核对和确保付款的单据上有总经 理的审批，才能付款。 25

报销单据规范 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指 导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 一、报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报 销时间具体安排如下： 1．财务报销：公司财务部每周二、为财务报销日。若当月的最后一个报销 日在该月的 25 日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务 报销。 2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 二、费用报销单填写及票据粘贴要求 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托 纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽 量保持一致； 4、各报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列， 例如： 费用名称及说明 序号 费用名称 摘要明细 26

1 办公费 购买的打字、复印费、房租、水电、物管等 2 维修费 每月的设备维修等 3 通讯费 每月的电话费、办公室座机费、网上平台等 4 差旅费 出差的车费、平时外出的公交车费等 5 招待费 招待客户用餐等 6 广告宣传费 宣传公司产品所产生的费用 7 低值易耗品 购买的办公用品、劳保等 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单各类项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实 物单据应附入库单； 10、差旅费、招待费等需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料， 并需有领导签字确认。 三、票据审核基本内容 1、经办人：核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同相吻合，是否有 事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓 库验收或证明人签字）。 2、部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理， 是否有验收人确认签字（验收人或证明人直接在票据的背面确认签字）。 3、财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否 27

按合同执行，相关人员是否已确认签字，核对项目、单价、金额是否正确，是否 有事先申请报告，发票是否规范，票据是否完整，用途是否清晰（或在背面写清 楚）。 4、总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理，相关人员是否已确认 签字。 5、出纳核对：出纳在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保 付款金额与原始单据金额相符。同时，出纳必须核对和确保付款的单据上有总经 理的审批，才能付款。 四、附则 本制度解释权归公司财务部。 28

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第六章 岗位职责 行政办公室岗位职责 行政办公室是公司的综合性办事机构，在总经理的领导下开展工作，是保证 公司政令畅通的枢纽，主要负责公司日常政务与事务工作。主要工作职责如下： 1、文书撰写：公司文件资料的草拟、整理与制作。 2、文件处理：公司文件的收发、传递与办理。 3、档案管理：公司纸质、电子档案的归档、鉴定与管理。 4、会议组织：公司会议的筹备、组织和服务工作。 5、证照管理：公司印信及证照的使用与管理 6、印章管理：公司印章管理。 7、办入、离职手续：员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理。 8、考勤管理：员工考勤、出勤统计、报表、分析等 9、车辆管理：公司各类车辆的使用管理及年检工作。 10、实物资产管理：公司实物资产的统计及管理。 11、行政检查：对公司内各部门的行政管理工作进行定期与不定期检查与考 核。 12、信息工作：国家宏观政策、经济信息、供热行业动态信息的收集、整理、 提供、储存工作。 13、协调工作：上传下达、内外部协调、部门协作、工作协调等。 14、公司报刊杂志的订阅、发放与管理。 15、日常工作：文印、通讯、传真、电话。 16、接待招待：公司公务接待与招待工作。 31

17、办公用品：公司办公用品的采购、出入库、保管、发放与管理。 18、保洁工作：办公楼内卫生保洁、楼外保洁绿化等工作。 19、日常维护：办公楼内外日常维护、检查、水电管理等。 20、其他后勤服务工作。 21、领导交办的其他工作任务等。 生产车间主管岗位职责 1、根据生产进度制定生产的周计划表及日报表，组织开早会及其他会议， 负责本部门员工考勤。在每日生产安排中进行合理的调配，并监督计划的实施， 努力提高生产效率，定期向厂长汇报生产任务情况。 2、制定详细的工艺作业指导书，解决木工车间生产过程中出现的工艺技术 问题，并对员工提供帮助，根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训。 3、生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变。组织、 分析、解决生产工艺的工艺问题，并组织技术员工对新产品工艺进行试验，做样。 4、配合厂长对车间内部员工进行业绩考核、工作评定、并对新员工进行公 司制度岗前培训、考评。 5、检查、监督车间内的生产计划执行情况，工作安全及防火情况。对生产 过程中出现的异常情况及时了解并解决，同时向厂长汇报。 6、组织进行生产过程中各类数据（日产量、材料耗用等）的统计（番禺统 计），进行合理的收集、整理、分析，并及时上报财务，为生产决策提供依据。 7、积极配合好磅房、库管、化验室及车间等部门的工作协调，同时努力贯 彻公司的有关文件精神的下达。做好生产工（番禺生产工）的思想工作，稳定员 32

工的工作情绪，提高员工的生产积极性。 8、解决材料的供应问题，及时申购库存材料。并及时对材料进行品审及质 量分析，为更换材料提供出技术帮助。 销售主管岗位职责 1、负责营销部内的市场管理、销售管理、综合管理的职能策划。 2、负责监督营销部内的市场管理、销售管理、综合管理的目标达成。 3、负责组织制定和完善部门内管理制度、流程，并监督执行情况。 4、负责协助、指导营销团队，解决与客户间沟通难点及重大决策事宜。 5、负责组织制定培训计划，组织本部门员工培训教育和考评工作。 6、负责部门内的人事管理，以及对下属员工的工作指导、监督及考评。 7、兼市场管理经理职能，负责市场管理各项任务的实施。 8、兼销售管理经理职能，负责销售管理各项任务的实施。 司磅员岗位职责 1、热爱本职工作、坚持原则、坚守岗位，严守商业秘密，维护公司利益， 严格遵守公司及部门制订的各项规章制度。 2、司磅员工作态度必须端正，工作细心、认真负责不得弄虚作假、徇私舞 弊，更不能有吃、拿、卡、要，收受贿赂等损害公司利益和形象的行为。 3、熟练掌握磅秤的操作规程及有关设备的使用方法。 严把计量关，做到手 勤、 眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查，坚决消除漏洞。计量的帐、表等 要求的数字准确、清晰，数据真实、可靠，严禁弄虚作假。过磅计量必须由电脑 33

自动读取数据所有过磅数据不得手工输入，计量准确率达 100%。过磅计量报 表必须电脑自动打印生成，不得修改。 4、过磅过程中准确核对计量资料，如:保证品名、规格、数量、收货人、毛 重、皮重、净重等内容真实有效、准确无误。 5、过磅结束后要及时规整单证，不得出现手工涂改、不得空号，保证不错、 不漏、不遗失，保持整洁。打印磅单前，应仔细核对磅单中的每一个磅单元素确 保无误后方可打印磅单，不得随意向无关人员提供任何数据。检查磅单上的相关 数据是否正确，进厂货物是否超出法定磅差，出厂数量是否超出发货通知单的数 量，出现问题及时联系供应或销售等相关部门。核对无误后交司机或客户签字确 认、填写联系电话，完成后分发磅单相应的联次。 6、如出现磅单打印错误，必须收回原磅单并注明\"作废\"字样，并将作废磅 单留存，一并交于公司财务部。 7、坚决不允许出现同一车辆混装不同产品，不接受非博阳产品质量问题的 其他退货，如有退货情况，必须上报总经理，得到批示后方可进行操作，否则对 公司造成损害追究在岗人员责任。磅房的物品及票据安全，由司磅员负责。 8、坚守岗位，认真计量司磅员不得随意换班，如需调班，需告知办公室强 亚妮，以确保及时与客户沟通。 不得中途串岗、溜岗及做与工作无关的事，磅 房 必须保证 24 小时有人上班，司磅员不得让闲杂人等人进入磅房，不得出现 无人 过磅的情形。 9、司磅员当班期间必须每车、 每次过皮，如对公司造成损害追究在岗人员 责任。 10、严格执行“现场、书面”交接班制度，并做好交接班记录。 34

11、一经发现司磅员未尽以上职责，公司将追究相关人员责任。 12、本制度由公司办公室制定，总经批准颁布，最终解释权归咸阳博阳粉 体工程材料有限公司。 仓库管理员岗位职责 1、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、物两者一致，仓库 区域划分明确，物料标识清楚，记录连续、字迹清晰。 2、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作 业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。 3、与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物 料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情 况。 4、为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数 量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5、经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、 数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓 库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交 财务登记台账。 6、材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、 规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时 认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先 出原则。 35

7、仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到 日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月 2 日前将仓库相关的各 报表交财务部门。 8、原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后 1 日组织盘点，盘点完毕， 参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈 盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 9、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 10、完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任 务。 会计岗位职责 1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的 现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。 2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时 编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发 票管理。并定期检查发票使用情况。 3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月 以报表方式对账目做出结算。 4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 5、 保管好各类财务资质证件、印章。 6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目 36

汇总表及财务报表。 7、 协调出纳员进行资金业务管理。 8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。 9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。 10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。 11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反 映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结 报。 12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳 税工作; 13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。 14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 15、 按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真 实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改 会计报表数字。 16、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导 提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 17、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、 核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 18、完成公司领导交付的其他任务。 37

出纳岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理各种款项的收、 付工作，做好金库的安全防范工作。 2、根据办理完毕的收付凭证逐笔顺序地登记现金和银行存款的日记帐，并 坚持做到日清月结，帐帐、帐钱相符，真实、准确、完整。 3、实行钱帐分管，出纳不兼会计工作和会计档案保管，保管好库存现金和 各种有价证券，确保其安全和完整无缺，定期进行库存现金盘点，保证帐款相符。 保管好有关印章，严格按规定使用。 4、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支 票、发票，不得丢失。 5、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 6、每天检查各账户资金到账情况，有未达账需立即与银行和相关部门核对， 并通知部门主管及时处理。 7、配合每月或随时抽查的现金盘点，确保帐实相符。 8、认真复核员工薪金明细表及工资单，做好公司员工每月工资发放工作。 9、负责复核公司各账户的银行流水，确保各账户资金的收款、付款、余额 的准确性。 10、负责编制现金管理报表 11、按照上级要求，完成其他工作 38

第七章 办公常用表格 会议纪要 会议主题： 会议时间： 年 月 日 会议地点：XXX 会议室 主讲人：XXX 记录人：XXX、XXX 参会人员： 缺席人员： 会议内容： 会议要点： 实到人数： 应到人数： 早退人数： 迟到人数： 39

员工入职登记表 姓名 性别 民族 文化程度 政治面貌 加入时间 联系电话 出生年月 身份证号 婚姻状况 照片 备注 籍贯 家庭住址 技术等级 应聘岗位 试用期工资 转正工资 起止时间 简历事项 个人简历 姓 名 称谓 工作单位（职务） 备注 主要家庭 成员 及 社会关系 录用意见 审批意见 本人保证以上所填资料和所供身份证、学历、职称等证书证件，均真实有效，无任何许虚假 现象；若填写资料、提供的证件与实际情况不符，本人自愿承担一切责任。 本人签名： 日期： 40

员工姓名 员工离职申请表 所在部门 出生年月 工号 身份证号 所任职务 入职时间 居住地址 离职原因 申请离职日 个人辞职 合同到期 公司裁员 违纪辞退 期 离职方式 部门领导 签字： 日期： 意见 签字： 日期： 财务部门 意见 总经理 意见 签字： 日期： 41

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请假条 姓名 工号 部门 职位 请 假 事 由 ____年__月__日__时至____年__月__日__时 日期 本人签字 部门负责人 经理审批 合计：____天____时 请假时间 ---------------------------------------盖--章--处--------------------------------------- 请假条 姓名 工号 部门 职位 请 假 事 由 ____年__月__日__时至____年__月__日__时 日期 本人签字 部门负责人 经理审批 合计：____天____时 请假时间 43

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