第七部分 固定资产（办公类） 工作指引 一、采购 公司每间办公室固定资产（办公类） 基本配置 为： 单位 数量 备注 固定资产名称 人/台 1 实际工作中需 计算机 台 要添加数量或 打印机 台 1 升级配置请额 空调 套 1 外说明 沙发、茶几 部室负责人、 中层正职及以 1 上领导干部可 配置 年初各单位根据自身实际情况提交固定资产（办 公类） 购置计划。 申请部门承办人使用员工个人账号在 OA 发起“ 二 安公司办公用品采购审批流程”， 上传请示，请示中附件包含“拟 新增固定资产台账”（ 附件 1），需要置换的固定资产（办公类） 需填写 “拟报废固定资产台账”（ 附件 2）。 流程审批完成后，公司办公室负责购置总部各 部室申请购置的办公用品，南宁经营管理部及分公司自行购置。 二、验收 各单位固定资产（办公类） 验收经办 人发送发票扫描件至公司办公室固定资产（办公类）专职负责人。 公司办公室统一对新购置的固定资产（办公类） 进行编号。 各单位固定资产（办公类） 验收经办人填 写 “固定资产调拨转账通知单”（ 附件 3）、“固定资产验收单” —1—

（ 附件 4）；公司办公室填写公司总部的“固定资产验收单”（ 附 件 4）；南宁经营管理部固定资产（办公类） 经办人负责填写本 部门的 “固定资产验收单”（ 附件 4）。 各单位固定资产（办公类） 验收经办人将 “固定资产调拨转账通知单”（ 附件 3）和 “固定资产验收单” （ 附件 4）（一式三份） 以及 OA 流程、请示、发票原件及复印件 各一份提交至公司办公室。 采购人员及时到各自单位财务部门完 善冲账手续。 各单位固定资产（办公类） 验收 经办人自行安装 “固定资产卡片”（ 附件 5），建立卡片和技术 档案。 三、报废 公司办公室年底汇总公司总部各部室需要报废 的固定资产。各分公司汇总本单位报废的固定资产后，在 OA 发起 “集团二安公司总部/分公司（请示、报告等） ”流程，公司召开 领导班子会，决议通过后，由公司办公室行文上报集团公司批准 后方可办理报废手续。 公司办公室负责组织各单位将批准报废的 固定资产交有关单位作价、拆卸，属于车辆的还需到当地车辆管 理所办理销户手续，销户单据交公司办公室存档，各分公司处理 报废的固定资产后，提交报废固定资产说明（需附报废清单） 及 回收残值至公司办公室，公司办公室统一将固定资产报废说明及 回收残值交至公司财务资产部进行销账处理。 四、调用 各单位需要相互调用固定资产（办公类） 需及时填写 “固定 资产调拨单”（ 附件 6）（ 一式四份） 提交至公司办公室，并完 成后续相关调拨工作。 —2—

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附件 1 拟新增固定 单位（公章）： 规格型号 序号 名称 —4

定资产台账 价格 使用部室（科室） 使用人员 备注 4—

附件 2 拟报废固定 单位（公章）： 购置日期 固定资产 序号 名称 规格型号 —5

定资产台账 产编号 使用部室 使用人员 拟报废时间 备注 （科室） 5—

附件 3 固定资产调拨 调入单位： 设备名称 主要规格 年月 日 调出单位： 单位 数量 编号 公章 公章 负责人 调 主 出 管 单 位 经办人 资产负责人 财务负责人

拨转账通知单 编号： QES/GXEA-308B1-03 原价 已提折旧准 字第 号 双方交 双方登 备基金 净 接日期 账日期 值 调拨价格 固定资产 调拨文号 公章 公章 负责人 调 主 入 管 单 位 经办人 资产负责人 财务负责人

附件 4 固定资产验收单 验收单号码： 年 月日 机械来源 规格 发票号码 厂牌 购置日期 型式 使用日期 出厂号码 制造日期 机 机械原价 已提折旧 械 额定功率 部 速 分转 生产量定 额 年折旧率 工作能力 使用年限 体积 停用日期 重量 恢复使用日 期 随机 名称 附件 规格 数量 资产负责人： 验收人： —7

编号： QES/GXEA-308B1-02 ㎏ 机械名称 采购员： 统一编号 7— 名称 功率 厂牌 型式 动 出厂号码 力 部 电压 分 电流 转速 气缸数 缸径及冲程 燃料种类 财务：

附件 5 固定 名称 编号 名称 设 规格型号 设备状态 规格型号 购置日期 购置日期 保 使用单位 保管责任人 使用单位 设 名称 编号 名称 规格型号 设备状态 规格型号 保 购置日期 购置日期 使用单位 保管责任人 使用单位 设 名称 编号 名称 保 规格型号 设备状态 规格型号 购置日期 购置日期 设 使用单位 保管责任人 使用单位 名称 编号 名称 设备状态 规格型号 — 84 — 购置日期 规格型号 购置日期

定资产卡片 编号 名称 编号 设备状态 规格型号 设备状态 购置日期 保管责任人 使用单位 保管责任人 编号 名称 编号 设备状态 规格型号 设备状态 购置日期 保管责任人 使用单位 保管责任人 编号 名称 编号 设备状态 规格型号 设备状态 购置日期 保管责任人 使用单位 保管责任人 编号 名称 编号 设备状态 规格型号 设备状态 购置日期

附件 6 统一编号 设备名称 型号规格 单位 数量 原值（元） 已 调 出 单 位意见 调入单位意见 经办人 主管领导 经办人 主管领导 —9—

已提折旧 调拨编号 备注 （元） 调出单位 调入单位 净值（元） 双方登帐日期 公司设备主管部门意见 公司财务部门意见 经办人 资产负责人 —