养老金账户管理业务

公司客户查询手册

尊敬的客户：

您好！

感谢您对上海浦东发展银行的信任并选择我行担任贵公司养老金计划的账户管理人！

为了向您提供优质高效的账户管理服务，我们编写了本查询手册。本手册主要介绍了公司客户通过我行公

司微信、公司网银渠道进行查询企业年金/福利计划信息的操作步骤，以便于您轻松掌握公司微信、公司网银的

查询方式，随时了解贵公司养老金计划账户情况。

若您在阅读后仍有疑问，或在日常业务运作中有任何问题，可随时咨询我行为贵公司安排的专属服务人

员，我们将竭诚为您提供满意的服务。若您在使用我行各电子渠道查询过程中有任何宝贵的建议，也欢迎您向

我行专属服务人员提出，我们将不断地完善和提高服务。

上海浦东发展银行

本材料所涵括的信息不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或依据，不得用于未经允许

的其他任何用途。严禁向外披露，非经授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或者采取其他禁止行为。上海

浦东发展银行股份有限公司保留任何非经授权进行的涉及本材料往来的监控权利。

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

公司微信查询

公司网银查询

01-04

目录

05-18

贵公司的企业年金计划或福利计划在我行账户管理系统中已正式建账后，可以使用我行公司微信、公司网

银电子客户服务渠道，进行企业年金/福利计划账户管理业务的自助查询。具体查询方式如下：

准备工作：请关注“浦发银行公司金融”微信公众号。同时请将贵公司需要开通公司微信查询权限申请的

信息，包括经办人姓名、手机号、需查询的计划名称发送至我行养老金业务邮箱（njzhgl@spdb.com.cn),我

行在完成信息维护后将邮件回复通知贵司，经办人即可使用登记的姓名、手机号登录公司微信进行查询。申请

查询的经办人可以为多人，对于集团型计划，可按分公司权限查询，不同权限的经办人只能查询其权限内的分

公司计划。

查询路径与登录：进入“浦发银行公司金融”微信公众号，选择“微金融”中“特色金融”，进入“特色

金融”界面后，选择“易企赢”，进入“易企赢”界面后，选择“养老金/企业年金查询”。输入经办人姓名、

手机号、获取并输入验证码，完成登录。

01 一、公司微信查询

1

2

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

02

3

企业计划信息查询：点击“企业计划信息”，

选择需要查询的企业计划，您可查询到该企业计划层

的相关信息，包括账户余额、缴费信息、投资收益、

领取转移。其中缴费信息、投资收益、领取转移可通

过旁边的 选择查询期间，时间区间不超过2年。比

如，需要查询2016年-2020年的数据，请先查询

2016年1月-2017年12月的数据，再查询2018年1

月-2019年12月的数据，以此类推。

账户余额：可查询到该企业计划当前账户资产。

缴费信息：可查询到该企业计划某一段时间区间内的

缴费信息。

03 4 个人计划信息查询：点击“个人计划信息”，输

入要查询的职工姓名、证件类型、证件号码，也可填

写工号信息（非必输项），点击“查询”，您可查询

到该职工个人的相关信息，包括个人信息、账户信

息、缴费信息、领取转移。缴费信息、领取转移，可

通过旁边的 选择查询期间，时间区间不超过2年。

比如，需要查询2016年-2020年的数据，请先查询

2016年1月-2017年12月的数据，再查询2018年1月

-2019年12月的数据，以此类推。

投资收益：可查询到该计划在某一段时间区间内的投资收益

信息。按照金额法运作的计划可查询到收益分配的金额，按

照份额法运作的计划可查询到投资组合的单位净值。

领取转移：可查询到该计划在某一段时间

区间内的支付转移信息。

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

04

个人信息：可查询到该职工的基本信息，包括所属

分公司、加入公司日期等。

账户信息：可查询到该职工的当前账户资产、账户

状态、缴费本金数据等。

缴费信息：可查询到该职工的在某一段时间区间内

的缴费信息。

领取转移：可查询到该职工在某一段时间区间内的

领取转移信息。

05 1

2

准备工作：如贵公司已经开通我行公司网银，则请贵公司的网银管理人员，为贵公司负责企业年金或福利

计划日常业务运作的管理人员，开通养老金业务查询权限（网银管理人员需事先向我行申请查询用户

UKEY），并将贵公司的公司客户号发送至我行养老金业务邮箱（njzhgl@spdb.com.cn)；如贵公司尚未开通

我行公司网银，则请到我行当地网点办理网上银行开通手续。如需帮助，请联系我行当地分支机构的产品经理

或客户经理，由其协助您办理。

查询时，请登陆上海浦东发展银行网站www.spdb.com.cn。

二、公司网银查询

06

贵公司网银管理人员需通过网银签约管理功能，为贵公司负责企业年金或福利计划日常业务运作的管理人

员，开通养老金业务查询权限，具体操作步骤如下：

点击“公司网银登录”，进入登录页面。选择“专业版”，插入UKEY，录入企业客户号、用户登录名、

密码登录公司网上银行。（或者下载公司网银客户端进行登录）

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

3

4

养老金业务开通及网银操作员权限设定

点击“网银管理”中的

“网银签约管理”项，选

择“养老金账管业务”开

通，阅读并签署协议，开

通公司网银养老金业务查

询功能。如需关闭公司网

银养老金业务查询功能

时，也通过该模块进行关

闭。

1

07 公司网银操作员养老金业务

查询权限设定。点击“网银

管理”中的“操作员管理”

项，设置需要添加的操作员

信息，并对相应操作员勾选

养老金账管业务选项。设置

完成后，提交其他管理员进

行确认。

点击“新增操作员”，录入

操作员基本信息。业务权限

勾选“养老金业务”进行业

务赋权。

2

操作员管理

操作员管理

08

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

其他管理员在进入公司网银

后，在首页“交易授权”栏

下，可查看到前一管理员提

交的申请，选中该申请，点

击“授权”对该申请予以通

过。授权成功后，该操作员

则开通了养老金账管业务查

询权限。

3

其他管理员在进入公司网银

后，在首页“交易授权”栏

下，可查看到前一管理员提

交的申请，选中该申请，点

击“授权”对该申请予以通

过。授权成功后，选定的操

作员将获得对该企业年金计

划或福利计划的操作权限。

5

计划授权。点击“其他常

用财务”下的“养老金业

务”中的“功能权限设置”

项，进入操作员权限列表，

可以查看、修改本企业各级

养老金账管业务操作员的计

划授权信息。

选择需要添加的年金/福利

计划后，点击“提交”，

即可为选定的操作员添加

企业年金/福利计划的申请

提交给其他管理员予以确

认。

4 功能权限设置

09 功能权限设置

功能权限设置

5

6 您可查询到的内容包括：计划基本信息查询、企业基本信息查询、企业账户余额查询、缴费信息查询、投

资收益信息查询、支付转移信息查询、权益转入信息查询、交易明细信息查询、职工信息查询九大模块。其中

缴费信息、投资收益信息、支付转移信息、权益转入信息、交易明细信息查询，需选择查询期间，但时间区间

不超过1年。比如，需要查询2016年-2020年的数据，请先查询2016年1月1日-2016年12月31日的数据，再

查询2017年1月1日-2017年12月31日的数据，以此类推。

◆需将贵公司在我行开立的公司网银客户号、企业年金计划或福利计划名称等相关资料发送至我行养老金业务

邮箱（njzhgl@spdb.com.cn)，我行在账管系统中进行维护。

◆为确保企业财务信息的保密性和资金划拨的安全性，企业可以通过操作员管理功能，对操作员的查询权限进

行授权管理。以上管理权限均由公司网银的授权管理员（通常为企业财务人员）进行设置，被授权的经办人员

只能查询到本企业的企业年金或福利计划信息，而该企业的财务信息是对其屏蔽的。

◆如果贵公司的企业年金计划或福利计划，各个下属分公司分别建立计划独立运作，则可以通过计划授权使各

分公司计划相互隔离，各经办人员只能查询到本企业计划相关信息。

企业有权操作人员进行企业年金/福利查询。

使用查询人员的UKEY，输入企业客户号、用户名、密码进行公司网银登录，点击“其他常用财务”下

“养老金业务”。

操作提示：

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

10

11 计划基本信息查询：可查询到贵公司企业年金计划或福利计划的基本信息。如企业有多个企业年金计划/福利计

划的，可进行计划切换。

企业基本信息查询：可查询到贵公司的基本信息。

12

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

企业账户余额查询：可查询到该计划下的企业账户余额信息。对于份额式运作的计划，点击每个账户下的份额

账户余额，可以显示出该账户下的投资组合名称、投资组合份额余额、当前单位净值和资产净值。

点击份额账户余额。

13 缴费信息查询：可查询到该计划在某一段时间区间内的缴费信息和缴费累计。

14

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

投资收益信息查询：可查询到该计划在某一段时间区间内的投资收益信息。

按照金额法运作的计划，可以查询到的内容包括：企业计划名称、投资组合名称、收益分配日和收益分配金额。

按照份额法运作的计划，可以查询到的内容包括：企业计划名称、投资组合名称、估值日和单位净值。

15 支付转移信息查询：可查询到该计划在某一段时间区间内的支付转移信息。 权益转入信息查询：可查询到该计划在某一段时间区间内的权益转入信息。

16

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

交易明细信息查询：可查询到该计划在某一段时间区间内资金金额和基金份额交易明细数据。

17 职工信息查询：可查询到该计划下某一个职工或全体职工的基本信息。

查询单一职工，将显示该职工所参加计划的基本信息和个人的计划相关信息，还可查询该职工在某一段时

间区间内的缴费明细信息和支付明细信息。

18

浦发银行

养老金账户管理业务公司客户查询手册

职工基本信息页面底部，可点击“缴费明细”，查询该职工缴费明细；点击“支付明细”，查询该职工支付

明细。

查询全体职工，点“下载”，可下载全体职工的基本信息列表。