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公务之家 PC 端使用手册
北京四方启点科技有限公司
二零二零年
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公务之家PC端使用手册
2 / 60目录1. 名词解释 ..................................................................................................................................42. 公务之家财务 PC 端操作流程.................................................................................................72.1. 登录...............................................................................................................................72.2. 签约协议................................................................................................
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文本内容
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目录
1. 名词解释 ..................................................................................................................................4
2. 公务之家财务 PC 端操作流程.................................................................................................7
2.1. 登录...............................................................................................................................7
2.2. 签约协议.......................................................................................................................7
2.3. 预算单位信息初始化...................................................................................................8
2.3.1. 部门设置...........................................................................................................9
2.3.2. 权限设置...........................................................................................................9
2.3.3. 职务差标设置.................................................................................................10
2.3.4. 出差类型设置.................................................................................................11
2.3.5. 补助项目设置.................................................................................................12
2.3.6. 预算信息设置.................................................................................................13
2.3.7. 单位报销审批设置.........................................................................................17
2.3.8. 出差管理设置.................................................................................................20
2.3.9. 单位零余额账户.............................................................................................24
2.4. 人员注册审批.............................................................................................................25
2.4.1. 个人注册.........................................................................................................25
2.4.2. 批量注册.........................................................................................................27
2.4.3. 外单位人员批量注册.....................................................................................27
2.4.4. 注册人员信息导出.........................................................................................29
2.4.5. 2.4.3 人员信息修改........................................................................................30
2.5. 出差申请单管理.........................................................................................................32
2.5.1. 查看出差申请单.............................................................................................32
2.6. 报销申请单管理.........................................................................................................33
2.7. 报销单管理.................................................................................................................35
2.8. 报销还款功能.............................................................................................................36
2.8.1. 权限设置.........................................................................................................36
2.8.2. 预算信息设置.................................................................................................37
2.8.3. 单位账户设置.................................................................................................37
2.8.4. 报销还款送审.................................................................................................38
2.8.5. 报销还款复核.................................................................................................40
2.8.6. 报销还款管理.................................................................................................42
2.9. 还款管理.....................................................................................................................45
2.9.1. 线下人工还款管理.........................................................................................45
2.9.2. 无公务卡还款管理.........................................................................................48
2.10. 离线数据管理.........................................................................................................49
2.10.1. 离线数据在线查阅.........................................................................................49
2.11. 凭证云托管系统.....................................................................................................50
2.11.1. 签署协议.........................................................................................................50
2.11.2. 凭证托管系统操作.........................................................................................54
2.12. UKEY 管理...............................................................................................................56
2.12.1. Ukey 续费........................................................................................................56
2.12.2. 获取续费发票.................................................................................................58
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2.13. 安装包下载.............................................................................................................59
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1. 名词解释
公务之家是基于互联网的软件平台。普通公务人员和审批领导日常仅需用手
机 APP，财务人员审核报销申请时用财务 PC 端。以下是预算单位可能使用的设
备和软件。
公务之家 APP：公务之家平台研发的移动互联网应用，可在各大应用商店下
载安装，供预算单位公务人员免费使用，实现差旅申请审批、消费、报销业务的
全流程电子化。（图 1）
图 1
公务之家财务 PC 端：公务之家平台研发的移动互联网网页应用，供预算单
位公务人员免费使用，完成单位基本设置、人员管理、报销管理等功能。（图 2）
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图 2
公务之家 U-KEY：个人身份电子令牌，内置符合国家标准的国密证书，用于
实现公务之家财务 PC 端的安全便捷登录，各预算单位根据财务 PC 端用户数量自
行采购。一般每个单位需要用到一个单位管理员 U-Key 和至少一个财务人员 UKey。（图 3）
图 3
数据摆渡盘：文件跨网安全转移工具，用于从公务之家财务 PC 端将电子凭
证文件及支付文件安全转移到财政专网，各预算单位根据财务业务实际需要自行
采购。（图 4）
图 4
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电子凭证柜：桌面一体化电子凭证存储管理设备，用于完成电子凭证文件的
低成本安全可靠存储管理，两台或两台以上的电子凭证柜联网使用还能实现伴侣
存储功能，一台电子凭证柜可为另一台指定的电子凭证柜提供备份存储空间，实
现电子凭证文件的一次导入、双机备份，达到国家电子文件可靠保存的要求，各
预算单位可根据实际需要自行采购。（图 5）
图 5
集中存储系统：集中式电子凭证存储管理平台，采用双机热备的形式，用于
完成电子凭证文件的高安全性、高可靠性存储管理，适用于人数较多、具备部署
机架式服务器的大型单位，由各省市财政局、国家部委统一部署。（图 6）
图 6
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2. 公务之家财务 PC 端操作流程
2.1. 登录
首先使用管理员 U-key，在外网电脑登录公务之家财务 PC 端首页：
https://ysdw.gwhome.com.cn（推荐使用 360 浏览器兼容模式）。首次登录需下
载控件。安装完成后重启浏览器点击登录，输入 U-key 口令（刮开 U-key 背后涂
层即可看到口令）。（图 7）
图 7
点击右下角【咨询客服】，可直接与客服进行问题咨询。
2.2. 签约协议
管理员首次登陆财务 PC 端时，需要先完成协议签约、采购配套设备。支付
成功后公务之家服务协议生效，预算单位即可开始使用公务之家系统。
单位验证购买政采机票功能：可为单位无公务卡人员、临时借调人员以及邀
请的外单位出差人员购买政采机票。
个人 U-key：用户最少购买 2 个 U-Key（含管理员 U-Key）。
数据摆渡盘数量：至少采购 1 个，建议购买 2 个（1 个用做应急备用）。
电子凭证柜数量：为保证电子凭证安全存储，用户在此页面可选择是否购买
电子凭证柜。（图 8）
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图 8
支付方式：支持线上、线下两种支付方式。若选择线上支付将自动跳转至网
银支付界面；若选择线下支付，支付后请将汇款码及付款凭证发送到指定邮箱。
公务之家会尽快制作并邮寄相关硬件设备并开通相应服务。（图 9）
图 9
2.3. 预算单位信息初始化
单位信息初始化分为以下 8 个步骤：
（1） 部门设置
（2） 权限设置
（3） 职务差标设置
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（4） 出差类型设置
（5） 补助项目设置
（6） 预算信息设置
（7） 单位报销审批设置
（8） 出差管理设置
（9） 单位零余额账户
2.3.1. 部门设置
在【部门设置】模块，管理员可对本单位部门处室进行管理。支持添加、删
除，点击具体部门，可对其位置进行上下移动操作。（图 10）
单位部门处室多且复杂的，可点击蓝字下载《部门信息采集模板》，按照样
例填写后，点击【批量导入】完成批量添加。
图 10
2.3.2. 权限设置
在左侧菜单栏中选择【权限设置】，点击进入权限分组页，页面可以新增权
限分组，可以修改或删除当前已经设置的权限分组。
在公务之家平台，权限分组可以视为一组权限的容器，可以将不同的权限分
配至一个权限分组，再将这个权限分组分配给某个用户，该用户便拥有了这个权
限分组所包含的权限。
系统默认了 6 种权限分组，分别是“会计”、“出纳”、“业务主管”、“财
务主管”、“单位分管领导”和“单位领导”。在 APP 端提交报销申请时，审批
人只能从具有“报销申请单管理”权限或其子权限的人员中选择。（图 11）
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图 11
2.3.3. 职务差标设置
在左侧菜单栏中选择【职务差标设置】，系统自动默认“省部级”、“司局
级”、“处级”、“科级”、“科员”5 个职务。（本单位职务名称不一样但是
差标一致，可修改默认职务名称，点击【新增职务】可添加新的职务，新增职务
差标默认处级以下差标。（图 12）
图 12
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2.3.4. 出差类型设置
在左侧菜单栏中点击【出差类型设置】，系统自动默认了“会议”“培训”
“调研”3 种类型，其中“培训”和“会议”只计算首尾两天补助，“调研”全
程有补助，出差类型可以新增、修改、删除，新增的出差类型自动默认全程有补
助。（图 13）
图 13
单位可根据不同出差类型设置补助项目及补助标准，补助标准可根据出差类
型进行调整（图 14）。关于补助项目的增加和调整，详见 2.3.5 补助项目设置。
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图 14
2.3.5. 补助项目设置
在左侧菜单中选择【补助项目设置】，补助项目系统默认设置餐费补助和交
通补助，管理员可对补助项目进行增加和调整。点击【新增补助】，设置项目名
称、计发单位（天/里程/元）、补助标准。（图 15）
图 15
不同地区可灵活设置补助标准，点击【新增地区自定义补助标准】，选择相
应省、市地区，点击【确定】，设置正式/临时人员补助，点击【保存】。（图
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16）
图 16
请注意：计发单位为“元”时，由报销人员自行填写申请金额。
修改不同出差类型对应的补助时，需要先在“补助项目设置”里新增补助后，
再去“出差类型设置”里新增对应的补助。只在补助项目设置里新增是无效的！
2.3.6. 预算信息设置
在左侧菜单中选择【预算信息设置】。点击【新增预算信息】可以新增预算
信息，并设置其编码；在预算信息的列表中可以点击【删除】按钮来删除已经设
置的预算信息；点击【可见部门】为预算信息配置使用它的内部机构；也可以点
击【上移】或【下移】来改变预算信息在 APP 或 PC 端列表中的显示顺序。提交
出差申请单时如果不确定【预算信息】可选择“待定”，后期报销时由财务人员
指定。（不允许本单位的人员选择“待定”，点击【禁用】即可。（图 17）
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图 17
在 PC 端预算信息设置页，可在预算信息查询中根据条件对预算信息进行筛
选。（图 18）
图 18
若查询结果为空，列表展示提示文字“暂无符合条件数据”。（图 19）
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图 19
按条件查询的结果只可进行“编辑”“可见部门”和“删除”操作。（图 20）
图 20
在 PC 财务端的【预算信息设置】模块，可选择“政采机票使用独立预算”
功能。页面展示效果。（图 21）
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图 21
报销单选择“政采机票使用独立预算”的经费列支渠道，在 PC 财务端【报
销还款详情】中会展示政采机票支付令。（图 22）
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图 22
2.3.7. 单位报销审批设置
点击左侧菜单栏中的【单位报销审批设置】，根据单位报销审批流程情况从
公务之家提供的 3 种报销审批方式中选择对应的审批流程。（图 23）
图 23
2.3.7.1. 申请人自选审批人
单位设置报销审批方式是“提交人自选审批人”时，本单位人员在 APP 端
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提交报销申请时，提交人自己选择审批人。（图 24）
图 24
2.3.7.2. 申请人仅自选内部机构审批人，财务审批人由单位财务预设
单位设置报销审批方式是“申请人仅自选内部机构审批人，财务审批人由单
位财务预设”时，需先新增财务审批流程，本单位人员在 APP 端提交报销申请时，
提交人仅需要选择内部机构的审批人，财务审批人自动匹配单位管理员预设的审
批流。（图 25）
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图 25
单位可根据预算信息、内部机构设置报销审批流程，还可以为单位设置 “默
认”的报销审批流程（即单位的兜底报销审批流程），报销审批流程可以设置多
级审批人，每级审批人都支持设置“普通”（仅可以设置一个审批人）、“会签”
（可以设置多个审批人，且须所有审批人同意）、“或签”（即可以设置多个审
批人，一名审批人操作同意或退回即可），审批级别可设置大额审批，设置一个
限制额度，超过该限制额度则需要该级别审批人审批，未超过该限制额度则不需
要该级别审批人审批。“财务审批前置”设置项，默认为“否”，即业务领导审
批完成再由财务审批；选择“是”，则财务审批流前置，即财务审批完再进行业
务领导审批。（图 26）
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图 26
2.3.7.3. 单位财务预设审批人，申请人无需选择审批人
单位设置报销审批方式是“单位财务预设审批人，申请人无需选择审批人”
时，需先新增财务审批流程，单位本单位人员在 APP 端提交报销申请时，提交人
无需选择报销审批人，报销申请单会自动匹配单位管理员预设的审批流。
请注意：如预算单位有“集中核算”管理业务模式需要集中审批和“出差跨
单位审批”需求，请拨打 400-086-8670 联系公务之家进行设置。
2.3.8. 出差管理设置
点击左侧菜单栏中的【出差管理设置】，可以进行如下设置：
1. 是否默认购买交通意外险:设置允许报销则预订时显示保险，设置不允
许报销预订时不显示保险，设置默认购买预订时会默认勾选购买保险，
设置默认不购买预订时显示保险，默认不进行勾选，可由预订人选择时
候勾选购买保险。
2. 是否允许后补出差申请单：若设置成不允许则在经办人填写出差申请单
选择出差日期将不能选择当天之前的日期，若设置成允许则可以选择当
天之前的日期。
3. 无出差申请直接报销设置：若设置“无出差申请可直接报销”，则报销
申请列表可见“填写新申请”按钮，无需填写出差申请，可直接报销。
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4. 是否允许报销终审时经费列支渠道为“待定”：若设置经费列支渠道终
审时可以选择为待定则经办人提交与财务审批时经费列支渠道为待定
也可以通过。
5. 报销上传住宿票是否允许延住半天：PC 财务端设置住宿票不允许延住
半天，单位人员在 APP 端编辑报销申请添加住宿票据时不显示【已延住
半天】。
6. 是否需要出差前审批交通工具：若设置成出差前无需审批交通工具则在
经办人填写出差申请单时不显示交通工具的选项，若设置成需要出差前
审批则经办人在填写出差申请单时可以选择交通工具。
7. 是否允许使用私车出行：可设置是否允许单位人员选择私车作为交通工
具出行。允许使用私车出行且允许有私车补助，单位人员在选择私车出
行并且报销时添加了私车行程信息，系统会显示私车补助提示信息，提
交后财务审核时会显示私车补助提示信息。
8. 超期未报销发送通知设置：期限最长可选择 15 天，最短可选择 1 天（。
例如：设置为 3 天，按出差申请单填写的返回日期开始计算，当日不为
1 天，在第 4 天上午 8 点会提醒及时提交报销。
9. 无公务卡购买机票是否财务预审：若设置成需要预审则经办人在填写出
差申请单时若交通工具为飞机并且乘机人没有公务卡的情况下出差申
请单需要由财务设定的预审人员审核，审核通过才可以购买政府采购公
务机票。
10. 单位人员提交审核时是否短信通知单位管理人员：设置是，则单位职工
在新注册或者更改个人信息提交单位财务审核时，对应的审核人会收到
短信通知。审核人在人员管理查看并审核通过。
11. 是否允许单位人员提交报销申请单报销;设置不允许则该单位暂时不能
提交报销申请单，相当于暂时关闭该单位的提交报销申请单的功能。
12. 报销还款卡片设置：若设置工资卡或者公务卡，则经办人提交报销和财
务在审核报销时报销还款卡片可以选择工资卡和公务卡，若设置仅公务
卡，则经办人提交报销和财务在审核报销时报销还款卡片只能选择公务
卡。
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13. 发放补助卡片设置：若设置工资卡或者公务卡，则经办人提交报销和财
务在审核报销时补助卡片可以选择工资卡和公务卡，若设置仅公务卡，
则经办人提交报销和财务在审核报销时补助卡片只能选择公务卡。若设
置仅工资卡，则经办人提交报销和财务在审核报销时补助卡片只能选择
工资卡。
14. 是否设置出差审批人权限若选择无需设置，经办人在选择出差审批人时
列表显示出单位所有人员，若设置部分人有出差审批权限，则经办人在
选择审批人时列表中仅显示有审批权限的人员。
15. 出差审批形式：若设置为串行审批则经办人在提交时只显示串行审批，
若设置为并行审批则经办人在提交时显示并行审批；若设置为串行和并
行审批皮，则经办人在提交时显示串行和并行审批。
16. APP 报销还款状态展示：默认选择为【展示】，单位人员可自行调整为
【不展示】。当选择【展示】时，在 APP 端差旅报销申请、费用报销申
请、医疗报销申请的已完成列表中展示相应的报销还款状态。当选择【不
展示】时，则相应状态在 APP 中会隐藏
17. 特殊报销事项审批设置：针对超标、逾期、地址不符、行程重叠以及当
天往返行程含住宿费票据、行程录入设置单位可以设置是否需要特殊事
项审批，若设置需要强制填写特殊事项审批则在经办人提交报销时出现
以上情况必须要填写特殊事项审批才可以提交报销申请，若不强制填写
特殊事项审批则出现以上的情况可以不填写特殊事项审批直接提交报
销申请。
18. 微信支付设置：若设置开通，则交通工具及酒店的预订人在支付时，支
付渠道显示微信，可直接由微信进行支付，若不开通则预订人在支付时
渠道不显示出微信。
19. 出差申请单免审批设置：在单位政策的允许的情况下，将已注册的人员
添加至下方列表中，则该人员在单独作为出差人提交出差申请单时，直
接视为审批通过。（图 27）
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图 27
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20. 出差单自行审批设置：在 PC 端出差管理设置页，自行审批设置可进行
添加和删除人员操作（图 28）。将人员添加至列表后，则该人员在 APP
填写出差申请时可选择自己作为审批人提交。
图 28
21. 报销数据重新生成设置：选择允许重新生成，则可以在报销单管理页面
将已生成的数据重新生成，产生新的报销单号。
2.3.9. 单位零余额账户
如预算单位“开通单位验证购买政采机票功能”，需在此页面维护单位零余
额账户信息，维护的账户名称传给机票供应商，通过验证预算单位名称的方式购
买政采机票。（图 29）
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图 29
2.4. 人员注册审批
2.4.1. 个人注册
单位人员在公务之家 APP 注册提交后，在财务 PC 端左侧菜单中选择【人员
管理】，在人员列表的右侧点击【查看详情】按钮，进行注册审批。（图 30）
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图 30
进入【查看详情】页面，审核注册人员信息是否正确，可分配相应权限，如
信息准确无误可点击【审批通过】按钮，如信息有误可点击【退回】让提交人修
改后重新提交。（图 31）
图 31
点击【人员排序】，支持按部门排序，对部门内人员进行排序后，在使用公务之家 APP 进行
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人员选择时将按照此顺序依次展示。
2.4.2. 批量注册
在财务 PC 端左侧菜单中选择【人员管理】，批量注册人员需要下载“批量
用户信息采集表模板”，根据模板需要填入相关信息，其中“内部机构”“职级”、
“权限分组”、“人员类型”需从下拉框中选择，填写完毕后，点击【批量注册】
按钮将表格导入即可，如注册失败，可下载注册失败数据修改后重新导入。（图
32）
图 32
2.4.3. 外单位人员批量注册
财务 PC 端【人员管理】项，新增添加外单位人员管理选项。可下载批量导
入模板，批量导入外单位人员。（图 33 图 34）
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图 33
图 34
在 APP 端常用联系人管理中，个人添加的外单位人员，可进行编辑和删除操
作。单位导入的外单位人员，不可编辑和删除操作。（图 35）
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图 35
在 APP 端填写出差申请单添加出差人员时，可选择单位导入的外单位人员。
（图 36）
图 36
2.4.4. 注册人员信息导出
PC 端人员管理页可在人员注册“导出 Excel”中进行人员信息导出，可根据筛
选结果，导出人员信息。导出结果信息包含：姓名、性别、手机号、内部机
构、人员类型、审批状态、启用状态。（ 图 37）
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图 37
2.4.5. 2.4.3 人员信息修改
PC 财务端【权限设置】中新增“修改人员信息”权限。（错误!未找到引用
源。）具有该权限的人员可在【人员管理-人员详情】中编辑公务卡和工资卡信
息项（包括卡号、发卡银行、发卡支行）。（图 39）
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图 38
图 39
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2.5. 出差申请单管理
2.5.1. 查看出差申请单
点击左侧菜单栏中【出差申请单管理】，可以根据出差申请单号、提交人、
出差人、类型、出差事由、出差日期、提交日期等信息进行搜索，也可根据状态
栏的各种状态，搜索出差申请单。（图 40）点击右侧【查看】按钮，可查询出差
申请单的详情。（图 41）还可按找查询项导出 EXCEL。
请注意：如果出差申请日期筛选超过 3 个月，请重新调整提交日期后搜索。
图 40
图 41
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2.6. 报销申请单管理
财务人员使用个人 U-KEY 登录 PC 端后，可以在报销申请单管理中对本单位
或下属单位人员提交的报销申请进行查看和审批操作。（图 42）
图 42
报销申请单审核：点击【审批】按钮进入报销申请详情页，该页面可以对报
销申请进行核定金额、报销审批及退回等操作，也可修改该报销项的经费列支渠
道。（图 43）
请注意：金额核定、报销审批/终审及修改经费列支渠道等操作，都需要提
前做好权限设置哦。
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图 43
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2.7. 报销单管理
登录公务之家 PC 端，在左侧的菜单中选择【报销单管理】。在报销单右侧
点击【生成报销数据】。也可在列表上方点击【批量生成报销数据】，进行批量
操作。（图 44）系统会自动根据报销申请单的信息生成报销封面票据、报销单票
据，以及电子原始凭证册和支付文件。可点击【查看凭证册】查看，
图 44
插入摆渡盘，勾选待还款的报销数据，点击【导出】按钮，待进程完成后，
即可拔出摆渡盘，进行后续业务操作。
请注意：1、有异常情况的报销单和已经导出的报销单，全选时不会被自动
选中。2、勾选报销单后点击【导出】系统会自动检测导出插件、若未安装导出
插件，则需要根据页面提示下载并安装导出插件，安装后重启浏览器导出即可。
（图 45）
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图 45
完成付款后，登录公务之家 PC 端，进入【线下人工还款】模块，勾选已支
付报销单，点击【标记】.还款状态将变更为“已支付”。（图 46）
图 46
2.8. 报销还款功能
2.8.1. 权限设置
登录财务 PC 端，在“系统设置”模块下的“权限设置”菜单项，点击进入
【权限设置】页，该单位开通报销还款后，新增/编辑权限分组，可查看并分配
“报销还款管理”和“报销支付凭证管理”菜单项，以及菜单对应的权限。（错
第37页
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误!未找到引用源。）但在同一个权限分组中，不允许同时拥有报销还款送审岗
和报销还款复核岗权限（根据财务管理要求，还款需要 2 岗审批）。
图 47
2.8.2. 预算信息设置
该单位开通报销还款后，点击“预算信息设置”菜单，进入预算设置页面，
增加/编辑预算信息时需要将支付令作为经费列支渠道编码（报销还款支付时需
上传到银行），若经费列支渠道需要细分到项目可在支付令后面增加“-”再补
充项目编码。
2.8.3. 单位账户设置
管理员可在该模块对单位账户进行管理，点击【新增单位账户】可增加零
余额账户、基本户，以及单位过渡户等账户信息（图 48）
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图 48
2.8.4. 报销还款送审
财务 1 岗（制单岗），在 PC 财务端的【报销还款管理】页，生成报销数据，
然后点击送审到第二岗人员，此操作可多个报销单批量生成和送审。（图 49）
图 49
点击【报销还款详情】按钮进入【报销还款详情】页，查看该报销单的报
销还款明细详情以及操作报销还款送审。（图 50）
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图 50
报销单送审后，点击【报销还款详情】按钮进入【报销还款详情】页，查
看该报销单的报销还款明细详情和送审生成的报销支付凭证。（图 51）
图 51
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注：如有需线下支付时，点击【报销还款详情】按钮进入【报销还款详情】
页，将需要线下还款项勾选，点击已线下支付，就可线下制单支付。（图 52）
图 52
2.8.5. 报销还款复核
财务 2 岗，在 PC 财务端的【报销支付凭证管理】页，可操作多个支付凭证
的批量复核。（图 53）
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图 53
点击【查看详情】按钮进入【支付凭证详情】页，查看该报销支付凭证详
情以及操作复核并发送。（图 54）
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图 54
2.8.6. 报销还款管理
单位配置的是先支付后记账，点击“报销还款管理”菜单，进入报销还款管
理页点击【导出报销单数据】进入导出报销数据页，在该页面可操作导出报销数
据，导出的报销单数据中有 2 个文件，支付文件和原始凭证文件（包含授权支付
凭证）。（图 55）
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图 55
单位配置的是先记账后支付，点击“报销还款管理”菜单，进入报销还款管
理页点击【导出报销单数据】进入导出报销数据页，在该页面可操作报销单的 PAY
文件（支付、记账数据）和 EVD 文件（原始凭证和授权支付凭证）。（图 56）
第44页
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图 56
可操作项如下：
（1）导出 PAY 文件：
在报销单列表中勾选报销单（可多选），点击【按选中项导出】按
钮将选中的报销单的 PAY 文件数据批量导出到摆渡盘；
点击【按查询项导出】按钮，将满足查询条件的报销单的 PAY 文件
数据批量导出到摆渡盘；
（2）导出 EVD 文件：
在报销单列表中勾选报销单（可多选），点击【按选中项导出】按钮
将选中的报销单的 EVD 文件数据批量导出到摆渡盘；
点击【按查询项导出】按钮，将满足查询条件的报销单的 EVD 文件数
据批量导出到摆渡盘。
第45页
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请注意：
1. 如有支付失败情况，支付失败部分可按流程再次送审支付。
2. 使用报销还款功能时用户需维护银行卡发卡行支行信息。
2.9. 还款管理
2.9.1. 线下人工还款管理
点击【线下人工还款管理】跳转线下人工还款管理的列表页面，列表页面显
示报销审批单号、提交人、出差信息、内部机构、状态、报销金额相关信息。可
以通过报销审批单号、提交人、出差人、内部机构、申请日期筛选条件进行筛选，
也可通过全部、已导出、未导出的状态进行筛选。点击【按勾选项导出】、【按
查询项导出】可以以 excel 的格式导出报销明细进行查看。（图 57）
图 57
点击【报销明细】跳转到报销的明细页面。报销明细页面显示对应报销审批
单的详细信息，也显示出公务卡的消费记录与补助消费项。点击“设置自定义导
出信息项”，弹出选择框，首次点击时默认选中全部项，点击【保存】则保存用
户的修改，后续导出时仅导出选中项。包括：报销类型、账户名、账户类型、卡
号、开户行、消费日期、实际刷卡金额、支付方式、还款金额相关消费信息。财
务人员可根据消费记录与补助消费项进行公务卡网银还款与工资卡的补助转账。
（图 58）
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图 58
在【线下人工还款管理】页面，可进行“报销还款标记”。展示效果。（图
59 图 60）
图 59
第47页
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图 60
在【线下人工还款管理】中，可按支付流水导出和按报销明细自定义导出
EXCEL 功能。（图 61 图 62）
图 61
图 62
自定义导出成功后再次按勾选项导出时，系统会保存上一次所勾选的信息，
方便在上一次的导出模板基础上直接调整导出。（图 63）
第48页
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图 63
导出的 Excel 表格自动计算金额总和，并始终显示于表格右下方，金额支持
显示大写和小写两种方式。（图 64）
图 64
请注意：【线下人工还款管理】导出的 pay 文件，不可用于支付还款业务。
2.9.2. 无公务卡还款管理
点击【无公务卡还款管理】无公务卡管理模块的列表页面，此页面显示以单
第49页
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位转账方式购买政采机票的相关信息，包括出票供应商的名称、收款方开户行名
称、收款账户、航班日程、订单号等信息。可以通过出差申请单号、报销申请单
号、是否提交报销、出差审批通过时间、供应商状态相关信息进行筛选，点击【导
出 excel】可以对当前的以单位转账方式购买政采机票的相关信息报销单进行导
出查看。（图 65）
图 65
2.10. 离线数据管理
为落实财政部与国家档案局对数据安全相关要求，公务之家对单位报销业务
完成后的数据进行离线处理，从公务之家 PC 端生成报销数据之日起留存 180 自
然天，超过 180 自然天的报销数据将被离线保护，即将离线的数据需保存至电子
凭证柜中。针对尚未置备电子凭证柜，或是有 PC 在线查询及存储需求的，公务
之家上线了离线数据模块及凭证托管服务。
2.10.1. 离线数据在线查阅
点击【离线数据管理】,进入《单位报销离线数据在线查阅授权协议》协议
签署页面，浏览协议并对协议内容无异议，点击【同意并授权】，确定授权后，
公务之家将在 1-3 个工作日处理完成。可在右上角点击【查看授权协议】，回看
第50页
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协议内容并打印。如图 66。
图 66
进入“离线数据管理”页面，用户可对差旅报销、费用报销、医疗报销、借
款申请、付款申请数据分页查看，支持根据出差申请单号、报销单号、提交人、
出差人、经费列支渠道、内部机构等信息进行筛选查询。
2.11. 凭证云托管系统
对于尚未使用集中存储管理系统、且未购置单位电子凭证柜存储的单位，
公务之家提供凭证政务云云端托管服务，为单位妥善保管报销数据，托管服务
采用年租赁模式，单位可结合实际情况具体选择服务项目。
2.11.1. 签署协议
在使用凭证托管服务系统前，需要单位签约《单位凭证托管服务协议》并
购买存储空间。单位管理员可通过点击右上角浮窗，点击【去开通】进入协议
签约页面。如图 67。
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